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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 732.00 | 142 115.00 | 118 617.00 | 260 732.00 |
AH Fonds commercial | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 148.00 | 804 936.00 | 190 212.00 | 995 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 853.00 | 387 229.00 | 111 623.00 | 498 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 956.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 763.00 | 1 371 530.00 | 627 232.00 | 1 998 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 602.00 | | 511 602.00 | 511 602.00 |
BT Marchandises | 1 973 780.00 | 677 718.00 | 1 296 061.00 | 1 973 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 828.00 | 244 068.00 | 2 533 759.00 | 2 777 828.00 |
BZ Autres créances | 529 496.00 | | 529 495.00 | 529 496.00 |
CF Disponibilités | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 109.00 | 921 787.00 | 4 969 321.00 | 5 891 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 279.00 | 2 293 318.00 | 5 596 961.00 | 7 890 279.00 |
CU Autres participations | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 528.00 | 240 528.00 | | 240 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
DG Autres réserves | 129 878.00 | 94 834.00 | | 129 878.00 |
DH Report à nouveau | 2 699 399.00 | 2 720 453.00 | | 2 699 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 042.00 | 991 136.00 | | -73 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 816.00 | 4 071 003.00 | | 3 020 816.00 |
DP Provisions pour risques | 62 830.00 | 69 234.00 | | 62 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 923.00 | 1 781.00 | | 1 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 753.00 | 71 016.00 | | 64 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 558.00 | 4 430.00 | | 73 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 999.00 | | | 238 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 024.00 | 4 194 254.00 | | 1 297 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 300.00 | 355 535.00 | | 307 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 039.00 | 24 976.00 | | 13 039.00 |
EA Autres dettes | 581 437.00 | 635 557.00 | | 581 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 359.00 | 5 214 753.00 | | 2 511 359.00 |
ED (V) | 30.00 | 4 228.00 | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 961.00 | 9 361 003.00 | | 5 596 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 359.00 | 5 214 753.00 | | 2 511 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 558.00 | 4 430.00 | | 73 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 252.00 | 8 189 142.00 | 11 068 394.00 | 2 879 252.00 |
FD Production vendue biens | -1 855.00 | | -1 855.00 | -1 855.00 |
FG Production vendue services | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 151.00 | 8 189 142.00 | 11 082 293.00 | 2 893 151.00 |
FM Production stockée | | | 89 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 603 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 570 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 269 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 000 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 447.00 | 141 059.00 | | 297 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 069.00 | 2 055.00 | | 9 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 100.00 | 19 512.00 | | 76 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 100.00 | 20 127.00 | | 76 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 100.00 | -20 127.00 | | -76 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 203.00 | 270 762.00 | | 38 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 045 993.00 | 13 045 900.00 | | 12 045 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 035.00 | 12 054 763.00 | | 12 119 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 042.00 | 991 136.00 | | -73 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 71 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |