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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 961.00 | 211 462.00 | 25 499.00 | 236 961.00 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 875.00 | 834 803.00 | 119 072.00 | 953 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 229.00 | 430 870.00 | 123 359.00 | 554 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 335.00 | 1 514 385.00 | 471 950.00 | 1 986 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 066.00 | | 394 066.00 | 394 066.00 |
BT Marchandises | 1 738 986.00 | 335 888.00 | 1 403 098.00 | 1 738 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 854.00 | 434 744.00 | 1 002 110.00 | 1 436 854.00 |
BZ Autres créances | 1 602 563.00 | | 1 602 563.00 | 1 602 563.00 |
CF Disponibilités | 1 164 101.00 | | 1 164 101.00 | 1 164 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 636.00 | 770 631.00 | 5 723 005.00 | 6 493 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 971.00 | 2 285 016.00 | 6 194 955.00 | 8 479 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 787 417.00 | | | 1 787 417.00 |
CU Autres participations | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 671.00 | 240 528.00 | | 1 740 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
DG Autres réserves | 211 476.00 | 176 315.00 | | 211 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 098.00 | 1 829 921.00 | | 1 074 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 095.00 | -720 661.00 | | -162 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 203.00 | 1 550 155.00 | | 2 888 203.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 182 555.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 184 582.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 265 374.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 549.00 | 1 357 960.00 | | 1 381 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 695.00 | 304 093.00 | | 296 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 080.00 | | 1 828.00 |
EA Autres dettes | 1 502 707.00 | 366 389.00 | | 1 502 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 752.00 | 2 294 896.00 | | 3 186 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 955.00 | 4 029 633.00 | | 6 194 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 752.00 | | | 3 186 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 525 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 202 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 727 852.00 | |
FM Production stockée | | | -162 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 147.00 | 12 961.00 | | 60 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 875.00 | 115 540.00 | | 131 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 875.00 | 127 964.00 | | 131 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 728.00 | -115 003.00 | | -71 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554 848.00 | 8 196 585.00 | | 6 554 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 943.00 | 8 917 246.00 | | 6 716 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 095.00 | -720 661.00 | | -162 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 947.00 | | 9 387.00 | 1 976 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 089.00 | | 2 122.00 | 272 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 839.00 | | 7 265.00 | 1 500 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 020.00 | | | 204 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 128.00 | 100 216.00 | | 1 414 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 287.00 | 39 424.00 | | 209 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 881.00 | 60 792.00 | | 1 204 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 582.00 | | 64 582.00 | 184 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 582.00 | | 64 582.00 | 184 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 451.00 | |
UG ‐ Financières | | | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 549.00 | 1 381 549.00 | | 1 381 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 695.00 | 296 695.00 | | 296 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 707.00 | 1 502 707.00 | | 1 502 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 854.00 | 857 892.00 | 578 962.00 | 1 436 854.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 563.00 | 394 108.00 | 1 208 455.00 | 1 602 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 066.00 | 157 066.00 | | 157 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 680.00 | 1 409 066.00 | 1 787 615.00 | 3 196 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 752.00 | 3 186 752.00 | | 3 186 752.00 |