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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 839.00 | 171 997.00 | 62 842.00 | 234 839.00 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 885.00 | 801 787.00 | 148 098.00 | 949 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 954.00 | 403 094.00 | 147 860.00 | 550 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 947.00 | 1 414 128.00 | 562 820.00 | 1 976 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 143.00 | | 556 143.00 | 556 143.00 |
BT Marchandises | 2 055 595.00 | 627 913.00 | 1 427 682.00 | 2 055 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 061.00 | 261 060.00 | 1 067 002.00 | 1 328 061.00 |
BZ Autres créances | 248 692.00 | | 248 692.00 | 248 692.00 |
CF Disponibilités | 118 586.00 | | 118 586.00 | 118 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 654.00 | 888 972.00 | 3 466 682.00 | 4 355 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 733.00 | 2 303 100.00 | 4 029 633.00 | 6 332 733.00 |
CU Autres participations | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 528.00 | 240 528.00 | | 240 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 053.00 | 24 052.00 | | 24 053.00 |
DG Autres réserves | 176 315.00 | 129 878.00 | | 176 315.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 921.00 | 2 699 399.00 | | 1 829 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 661.00 | -73 042.00 | | -720 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 155.00 | 3 020 816.00 | | 1 550 155.00 |
DP Provisions pour risques | 182 555.00 | 62 830.00 | | 182 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 027.00 | 1 923.00 | | 2 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 582.00 | 64 753.00 | | 184 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 374.00 | 238 999.00 | | 265 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 960.00 | 1 297 024.00 | | 1 357 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 093.00 | 307 300.00 | | 304 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 13 039.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 366 389.00 | 581 437.00 | | 366 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 896.00 | 2 511 359.00 | | 2 294 896.00 |
ED (V) | | 30.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 633.00 | 5 596 961.00 | | 4 029 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 511 359.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 566.00 | 3 823 964.00 | 6 660 530.00 | 2 836 566.00 |
FG Production vendue services | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 813.00 | 3 823 964.00 | 6 679 777.00 | 2 855 813.00 |
FM Production stockée | | | 44 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 027.00 | |
GE Autres charges | | | 204 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 297 447.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 540.00 | 76 100.00 | | 115 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 964.00 | 76 100.00 | | 127 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 003.00 | -76 100.00 | | -115 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 585.00 | 12 045 993.00 | | 8 196 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 246.00 | 12 119 035.00 | | 8 917 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 661.00 | -73 042.00 | | -720 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 764.00 | | 97 769.00 | 1 998 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 759.00 | 204 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 585.00 | 1 976 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 762.00 | 272 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 064.00 | 1 500 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 982.00 | | 5 868.00 | 297 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 002.00 | | 91 900.00 | 1 494 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 779.00 | | | 206 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 531.00 | 146 999.00 | 104 402.00 | 1 371 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 365.00 | 61 644.00 | 31 762.00 | 179 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 166.00 | 85 355.00 | 72 640.00 | 1 192 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 754.00 | 122 156.00 | 2 331.00 | 64 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 754.00 | 122 156.00 | 2 331.00 | 64 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 960.00 | 1 357 960.00 | | 1 357 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 384.00 | 128 384.00 | | 128 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 389.00 | 366 389.00 | | 366 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 839.00 | 1 010 839.00 | | 1 010 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 222.00 | 317 222.00 | | 317 222.00 |
VB T. V. A. | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
VI Groupe et associés | 265 374.00 | 265 374.00 | | 265 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 529.00 | 1 625 331.00 | 198.00 | 1 625 529.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 896.00 | 2 294 896.00 | | 2 294 896.00 |