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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 173.00 | 211 711.00 | 7 462.00 | 219 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 491.00 | 141 102.00 | 9 389.00 | 150 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 268.00 | 150 339.00 | 4 929.00 | 155 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 146.00 | 503 153.00 | 4 239 992.00 | 4 743 146.00 |
BT Marchandises | 637 350.00 | 103 631.00 | 533 718.00 | 637 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 504.00 | 579 778.00 | 905 726.00 | 1 485 504.00 |
BZ Autres créances | 973 454.00 | | 973 454.00 | 973 454.00 |
CF Disponibilités | 184 711.00 | | 184 711.00 | 184 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 823.00 | 683 410.00 | 2 686 413.00 | 3 369 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 528.00 | 1 186 563.00 | 6 926 964.00 | 8 113 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 579 778.00 | | | 579 778.00 |
CU Autres participations | 4 218 212.00 | | 4 218 212.00 | 4 218 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 291 947.00 | | | 2 291 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 114.00 | | | 345 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
DG Autres réserves | 211 476.00 | | | 211 476.00 |
DH Report à nouveau | 459 244.00 | | | 459 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 070.00 | | | 498 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 249.00 | | | 3 843 249.00 |
DP Provisions pour risques | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 258.00 | | | 1 452 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 945.00 | | | 992 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
EA Autres dettes | 294 732.00 | | | 294 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 156.00 | | | 2 948 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 964.00 | | | 6 926 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 582.00 | | | 1 786 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 876.00 | 3 081 136.00 | 3 097 012.00 | 15 876.00 |
FG Production vendue services | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 582.00 | 3 081 136.00 | 3 218 719.00 | 137 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 730.00 | | | 4 047 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 660.00 | | | 3 549 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 070.00 | | | 498 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 949.00 | | 3 885.00 | 4 780 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 688.00 | 4 743 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 219 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 927.00 | 305 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 935.00 | | | 219 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 802.00 | | 3 885.00 | 342 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218 212.00 | | | 4 218 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 721.00 | 11 121.00 | 41 688.00 | 533 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 258.00 | 215.00 | 762.00 | 212 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 463.00 | 10 906.00 | 40 927.00 | 321 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 558.00 | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 558.00 | | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 945.00 | 992 945.00 | | 992 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 220.00 | 148 220.00 | | 148 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 733.00 | 354 733.00 | | 354 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485 505.00 | 905 727.00 | 579 778.00 | 1 485 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 258.00 | 290 684.00 | 1 161 574.00 | 1 452 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 973 455.00 | 973 455.00 | | 973 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 761.00 | 1 967 983.00 | 579 778.00 | 2 547 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 156.00 | 1 786 582.00 | 1 161 574.00 | 2 948 156.00 |