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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 935.00 | 212 258.00 | 7 677.00 | 219 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 159.00 | 136 087.00 | 12 071.00 | 148 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 643.00 | 185 375.00 | 9 268.00 | 194 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 949.00 | 533 721.00 | 4 247 228.00 | 4 780 949.00 |
BT Marchandises | 678 733.00 | 84 079.00 | 594 654.00 | 678 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 957.00 | 557 804.00 | 368 152.00 | 925 957.00 |
BZ Autres créances | 247 578.00 | | 247 578.00 | 247 578.00 |
CF Disponibilités | 1 181 859.00 | | 1 181 859.00 | 1 181 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 104.00 | | 289 104.00 | 289 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 232.00 | 641 884.00 | 2 681 348.00 | 3 323 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 181.00 | 1 175 605.00 | 6 928 576.00 | 8 104 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557 804.00 | | | 557 804.00 |
CU Autres participations | 4 218 212.00 | | 4 218 212.00 | 4 218 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 291 947.00 | 2 291 947.00 | | 2 291 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 115.00 | 345 116.00 | | 345 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 341.00 | 24 053.00 | | 37 341.00 |
DG Autres réserves | 211 476.00 | 211 476.00 | | 211 476.00 |
DH Report à nouveau | 814 475.00 | 912 003.00 | | 814 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | 265 760.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 471.00 | 4 050 355.00 | | 3 701 471.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 120 008.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 120 008.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 293.00 | 2 411 269.00 | | 1 733 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 227.00 | 561 619.00 | | 464 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 249.00 | 166 899.00 | | 122 249.00 |
EA Autres dettes | 668 911.00 | 313 349.00 | | 668 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 020.00 | 3 453 135.00 | | 3 092 020.00 |
ED (V) | 85.00 | 52.00 | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 576.00 | 7 623 550.00 | | 6 928 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 111.00 | 1 329 559.00 | | 1 444 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 921 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 070 475.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 260.00 | 97 182.00 | | 9 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 260.00 | 289 141.00 | | 9 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 300.00 | 6 421.00 | | 17 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 300.00 | 198 379.00 | | 17 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 041.00 | 90 762.00 | | -8 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 723.00 | 4 792 344.00 | | 2 682 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 607.00 | 4 526 584.00 | | 2 681 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117.00 | 265 760.00 | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 175.00 | | 2 774.00 | 4 778 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 780 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 935.00 | | | 219 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 027.00 | | 2 774.00 | 340 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218 212.00 | | | 4 218 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 068.00 | 16 653.00 | | 517 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 877.00 | 2 381.00 | | 209 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 191.00 | 14 272.00 | | 307 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 008.00 | 15 000.00 | 8.00 | 120 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 008.00 | 15 000.00 | 8.00 | 120 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 227.00 | 464 227.00 | | 464 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 911.00 | 668 911.00 | | 668 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
UX Autres créances clients | 925 957.00 | 368 152.00 | 557 804.00 | 925 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 293.00 | 289 182.00 | 1 148 935.00 | 1 733 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 424.00 | | | 676 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 578.00 | 247 578.00 | | 247 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 104.00 | 289 104.00 | | 289 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 639.00 | 904 835.00 | 557 804.00 | 1 462 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 020.00 | 1 647 909.00 | 1 148 935.00 | 3 092 020.00 |