| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 417.00 | 24 673.00 | 14 744.00 | 39 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
AN Terrains | 654 146.00 | 335 528.00 | 318 618.00 | 654 146.00 |
AP Constructions | 1 739 853.00 | 1 307 749.00 | 432 104.00 | 1 739 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 831.00 | 88 182.00 | 3 649.00 | 91 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 515.00 | 598 447.00 | 201 068.00 | 799 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 099.00 | 2 354 578.00 | 1 712 520.00 | 4 067 099.00 |
BT Marchandises | 15 641 631.00 | 75 355.00 | 15 566 276.00 | 15 641 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199 008.00 | | 1 199 008.00 | 1 199 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558 393.00 | 1 620.00 | 4 556 773.00 | 4 558 393.00 |
BZ Autres créances | 802 872.00 | | 802 872.00 | 802 872.00 |
CF Disponibilités | 2 742 256.00 | | 2 742 256.00 | 2 742 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 978 137.00 | 76 975.00 | 24 901 162.00 | 24 978 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 045 236.00 | 2 431 553.00 | 26 613 682.00 | 29 045 236.00 |
CU Autres participations | 716 798.00 | | 716 798.00 | 716 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DG Autres réserves | 14 822 475.00 | 14 143 172.00 | | 14 822 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 767.00 | 817 863.00 | | 302 767.00 |
DK Provisions réglementées | 75 694.00 | 76 482.00 | | 75 694.00 |
DL TOTAL (I) | 16 925 735.00 | 16 762 317.00 | | 16 925 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466 617.00 | 5 250 917.00 | | 6 466 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 733.00 | 707 245.00 | | 475 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 024.00 | 148 168.00 | | 137 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 614.00 | 727 646.00 | | 779 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 161.00 | 1 630 902.00 | | 1 551 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 359.00 | | |
EA Autres dettes | 277 797.00 | 337 903.00 | | 277 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 687 947.00 | 8 807 140.00 | | 9 687 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 613 682.00 | 25 569 457.00 | | 26 613 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 856 115.00 | | 87 856 115.00 | 87 856 115.00 |
FG Production vendue services | 310 973.00 | | 310 973.00 | 310 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 167 088.00 | | 88 167 088.00 | 88 167 088.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 004 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 687 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 813 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 618.00 | |
GE Autres charges | | | 74 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 419 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 562.00 | 180 292.00 | | 786 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 788.00 | 2 230.00 | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 350.00 | 182 521.00 | | 787 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 965.00 | 103.00 | | 27 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 900.00 | 149 034.00 | | 774 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 865.00 | 156 087.00 | | 802 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 515.00 | 26 434.00 | | -15 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 876.00 | 377 244.00 | | 140 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 800 636.00 | 101 240 783.00 | | 89 800 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 497 869.00 | 100 422 920.00 | | 89 497 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 767.00 | 817 863.00 | | 302 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 881.00 | 103 057.00 | | 125 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 336.00 | | 64 119.00 | 4 824 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774 900.00 | 717 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 356.00 | 4 067 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | 64 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 403.00 | 3 285 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 490.00 | | 35 644.00 | 29 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 273.00 | | 28 475.00 | 3 302 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 572.00 | | | 1 492 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 184.00 | 175 850.00 | 46 456.00 | 2 225 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | 9 305.00 | 1 053.00 | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 765.00 | 166 545.00 | 45 403.00 | 2 208 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 482.00 | | 788.00 | 76 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 040.00 | 47 998.00 | 40 683.00 | 68 040.00 |
6T Sur comptes clients | 27 731.00 | 1 620.00 | 27 731.00 | 27 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 771.00 | 49 618.00 | 68 414.00 | 95 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 252.00 | 49 618.00 | 69 202.00 | 172 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 614.00 | 779 614.00 | | 779 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 301.00 | 147 301.00 | | 147 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 710.00 | 263 710.00 | | 263 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 797.00 | 277 797.00 | | 277 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 556 456.00 | | | 4 556 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
VC Groupe et associés | 298 104.00 | | | 298 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007 500.00 | 5 007 500.00 | | 5 007 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 117.00 | 603 980.00 | 855 137.00 | 1 459 117.00 |
VI Groupe et associés | 394 894.00 | 394 894.00 | | 394 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 749.00 | | | 600 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 784.00 | | | 281 784.00 |
VP Divers | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396 117.00 | 5 395 242.00 | 874.00 | 5 396 117.00 |
VW T.V.A. | 1 100 380.00 | 1 100 380.00 | | 1 100 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 923.00 | 8 695 786.00 | 855 137.00 | 9 550 923.00 |