| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 743.00 | 74 874.00 | 9 869.00 | 84 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
AN Terrains | 654 146.00 | 335 528.00 | 318 618.00 | 654 146.00 |
AP Constructions | 1 784 717.00 | 1 683 567.00 | 101 150.00 | 1 784 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 668.00 | 91 613.00 | 55.00 | 91 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 974.00 | 634 281.00 | 271 693.00 | 905 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 801.00 | 2 819 864.00 | 1 391 937.00 | 4 211 801.00 |
BT Marchandises | 15 236 407.00 | 69 183.00 | 15 167 224.00 | 15 236 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 630.00 | | 1 128 630.00 | 1 128 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 364.00 | | 3 657 364.00 | 3 657 364.00 |
BZ Autres créances | 510 618.00 | | 510 618.00 | 510 618.00 |
CF Disponibilités | 5 612 244.00 | | 5 612 244.00 | 5 612 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 280 688.00 | 69 183.00 | 26 211 505.00 | 26 280 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 492 489.00 | 2 889 047.00 | 27 603 442.00 | 30 492 489.00 |
CU Autres participations | 430 298.00 | | 430 298.00 | 430 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DG Autres réserves | 14 901 642.00 | 14 845 552.00 | | 14 901 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 061.00 | 476 977.00 | | 799 061.00 |
DK Provisions réglementées | | 19.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 425 502.00 | 17 047 348.00 | | 17 425 502.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 970 647.00 | 11 200 832.00 | | 7 970 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 323.00 | 283 735.00 | | 265 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 176.00 | 207 685.00 | | 228 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 200.00 | 627 194.00 | | 449 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 415.00 | 1 359 876.00 | | 533 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
EA Autres dettes | 595 852.00 | 272 492.00 | | 595 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 097 940.00 | 13 951 814.00 | | 10 097 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 603 442.00 | 31 079 162.00 | | 27 603 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 437 358.00 | | 74 437 358.00 | 74 437 358.00 |
FG Production vendue services | 196 336.00 | | 196 336.00 | 196 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 633 694.00 | | 74 633 694.00 | 74 633 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 437 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 842 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 841 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 510 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 16 216.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | 16 216.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 198.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | 2 625.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 2 822.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | 13 394.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 055.00 | 168 807.00 | | 215 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 642 078.00 | 89 128 062.00 | | 75 642 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 843 017.00 | 88 651 084.00 | | 74 843 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 061.00 | 476 977.00 | | 799 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 983.00 | 64 780.00 | | 53 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 638.00 | | 174 670.00 | 4 046 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 507.00 | 4 211 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 507.00 | 3 461 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 166.00 | | 45 148.00 | 164 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 549.00 | | 129 522.00 | 3 341 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 922.00 | | | 540 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 370.00 | 96 407.00 | 8 913.00 | 2 732 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 559.00 | 3 316.00 | | 71 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 811.00 | 93 091.00 | 8 913.00 | 2 660 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 565.00 | 51 850.00 | 74 232.00 | 91 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 565.00 | 51 850.00 | 74 232.00 | 91 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 584.00 | 51 850.00 | 74 251.00 | 171 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 850.00 | 74 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 200.00 | 449 200.00 | | 449 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 852.00 | 595 852.00 | | 595 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 364.00 | 3 657 364.00 | | 3 657 364.00 |
VB T. V. A. | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
VC Groupe et associés | 269 124.00 | 269 124.00 | | 269 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 618 070.00 | 4 618 070.00 | | 4 618 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352 577.00 | 895 086.00 | 2 457 491.00 | 3 352 577.00 |
VI Groupe et associés | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 255.00 | | | 243 255.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 406.00 | 112 406.00 | | 112 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 032.00 | 4 303 408.00 | 110 624.00 | 4 414 032.00 |
VW T.V.A. | 168 797.00 | 168 797.00 | | 168 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 869 764.00 | 7 412 273.00 | 2 457 491.00 | 9 869 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |