| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 743.00 | 71 559.00 | 13 185.00 | 84 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
AN Terrains | 654 146.00 | 335 528.00 | 318 618.00 | 654 146.00 |
AP Constructions | 1 784 717.00 | 1 641 178.00 | 143 539.00 | 1 784 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 668.00 | 91 005.00 | 663.00 | 91 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 018.00 | 593 099.00 | 217 918.00 | 811 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 638.00 | 2 732 370.00 | 1 314 268.00 | 4 046 638.00 |
BT Marchandises | 20 077 566.00 | 91 565.00 | 19 986 001.00 | 20 077 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658 917.00 | | 658 917.00 | 658 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723 651.00 | | 5 723 651.00 | 5 723 651.00 |
BZ Autres créances | 440 262.00 | | 440 262.00 | 440 262.00 |
CF Disponibilités | 2 844 226.00 | | 2 844 226.00 | 2 844 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 838.00 | | 111 838.00 | 111 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 856 459.00 | 91 565.00 | 29 764 894.00 | 29 856 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 903 097.00 | 2 823 935.00 | 31 079 162.00 | 33 903 097.00 |
CU Autres participations | 430 298.00 | | 430 298.00 | 430 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DG Autres réserves | 14 845 552.00 | 14 876 363.00 | | 14 845 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 977.00 | 402 878.00 | | 476 977.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | 16 235.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 17 047 348.00 | 17 020 275.00 | | 17 047 348.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 200 832.00 | 11 228 354.00 | | 11 200 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 735.00 | 260 041.00 | | 283 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 685.00 | 610 754.00 | | 207 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 194.00 | 1 897 127.00 | | 627 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 876.00 | 896 230.00 | | 1 359 876.00 |
EA Autres dettes | 272 492.00 | 667 857.00 | | 272 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 951 814.00 | 15 560 363.00 | | 13 951 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 162.00 | 32 580 638.00 | | 31 079 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 779 616.00 | | 87 779 616.00 | 87 779 616.00 |
FG Production vendue services | 336 861.00 | | 336 861.00 | 336 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 116 477.00 | | 88 116 477.00 | 88 116 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 064 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 928 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 364 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 216.00 | 10 811.00 | | 16 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 216.00 | 12 127.00 | | 16 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 45.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | 391.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 436.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 394.00 | 11 691.00 | | 13 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 807.00 | 90 429.00 | | 168 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 128 062.00 | 52 658 967.00 | | 89 128 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 651 084.00 | 52 256 089.00 | | 88 651 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 977.00 | 402 878.00 | | 476 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 780.00 | 43 187.00 | | 64 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 268.00 | | 213 167.00 | 3 912 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 75 797.00 | 4 046 638.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 75 797.00 | 3 341 549.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 061.00 | | 8 105.00 | 156 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 035.00 | | 141 312.00 | 3 279 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 172.00 | | 63 750.00 | 477 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 079.00 | 131 463.00 | 73 173.00 | 2 674 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 157.00 | 10 402.00 | | 61 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 922.00 | 121 061.00 | 73 173.00 | 2 612 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 235.00 | | 16 216.00 | 16 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 164 453.00 | 77 843.00 | 150 731.00 | 164 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 453.00 | 77 843.00 | 150 731.00 | 164 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 688.00 | 157 843.00 | 166 947.00 | 180 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 843.00 | 150 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 194.00 | 627 194.00 | | 627 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 492.00 | 272 492.00 | | 272 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
UX Autres créances clients | 5 723 651.00 | 5 723 651.00 | | 5 723 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
VC Groupe et associés | 339 208.00 | 339 208.00 | | 339 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 605 000.00 | 7 605 000.00 | | 7 605 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 595 832.00 | 243 255.00 | 3 352 577.00 | 3 595 832.00 |
VI Groupe et associés | 273 610.00 | 273 610.00 | | 273 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 374.00 | 6 275 750.00 | 110 624.00 | 6 386 374.00 |
VW T.V.A. | 941 042.00 | 941 042.00 | | 941 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 744 129.00 | 10 391 552.00 | 3 352 577.00 | 13 744 129.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |