| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 256.00 | 44 535.00 | 25 720.00 | 70 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 654 146.00 | 335 528.00 | 318 618.00 | 654 146.00 |
AP Constructions | 1 749 424.00 | 1 461 520.00 | 287 904.00 | 1 749 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 144.00 | 91 035.00 | 4 109.00 | 95 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 332.00 | 724 806.00 | 301 527.00 | 1 026 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 274.00 | 2 667 424.00 | 1 373 851.00 | 4 041 274.00 |
BT Marchandises | 19 064 924.00 | 116 917.00 | 18 948 008.00 | 19 064 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 015 644.00 | 1 620.00 | 9 014 024.00 | 9 015 644.00 |
BZ Autres créances | 126 130.00 | 15 839.00 | 110 292.00 | 126 130.00 |
CF Disponibilités | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 271 605.00 | 134 375.00 | 28 137 230.00 | 28 271 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 312 880.00 | 2 801 799.00 | 29 511 081.00 | 32 312 880.00 |
CU Autres participations | 440 298.00 | 10 000.00 | 430 298.00 | 440 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DG Autres réserves | 14 647 153.00 | 14 647 249.00 | | 14 647 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 507.00 | 455 744.00 | | 687 507.00 |
DK Provisions réglementées | 43 261.00 | 59 477.00 | | 43 261.00 |
DL TOTAL (I) | 17 102 721.00 | 16 887 270.00 | | 17 102 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 920 997.00 | 7 463 470.00 | | 8 920 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 369.00 | 412 139.00 | | 348 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 480.00 | 74 995.00 | | 20 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 559.00 | 665 343.00 | | 1 530 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 891.00 | 1 474 520.00 | | 1 153 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | 432 554.00 | 474 553.00 | | 432 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 408 360.00 | 10 565 020.00 | | 12 408 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 511 081.00 | 27 452 291.00 | | 29 511 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 626 557.00 | | 94 626 557.00 | 94 626 557.00 |
FD Production vendue biens | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 296 116.00 | | 296 116.00 | 296 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 923 507.00 | | 94 923 507.00 | 94 923 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 704 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 100 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 603.00 | |
GE Autres charges | | | 43 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 843 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 427.00 | 61 817.00 | | 318 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 643.00 | 83 553.00 | | 334 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 405.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 855.00 | | | 276 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 485.00 | 405.00 | | 277 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 158.00 | 83 148.00 | | 57 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 454.00 | 194 438.00 | | 246 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 168 900.00 | 93 925 560.00 | | 96 168 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 481 393.00 | 93 469 816.00 | | 95 481 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 507.00 | 455 744.00 | | 687 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 603.00 | 168 410.00 | | 159 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 947.00 | | 242 589.00 | 4 090 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 500.00 | 445 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 261.00 | 4 041 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 996.00 | 70 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 765.00 | 3 525 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 052.00 | | 5 200.00 | 67 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 422.00 | | 237 389.00 | 3 301 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 472.00 | | | 722 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 228.00 | 169 601.00 | 15 406.00 | 2 503 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 816.00 | 13 360.00 | 1 641.00 | 32 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 413.00 | 156 240.00 | 13 765.00 | 2 470 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 477.00 | | 16 216.00 | 59 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 630.00 | 92 603.00 | 86 316.00 | 110 630.00 |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 824.00 | 92 603.00 | 102 051.00 | 153 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 301.00 | 92 603.00 | 118 267.00 | 213 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 603.00 | 86 316.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 559.00 | 1 530 559.00 | | 1 530 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 216.00 | 287 216.00 | | 287 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 554.00 | 432 554.00 | | 432 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 9 015 644.00 | 9 015 644.00 | | 9 015 644.00 |
VB T. V. A. | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
VC Groupe et associés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 469 341.00 | 8 469 341.00 | | 8 469 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 656.00 | 326 845.00 | 102 879.00 | 451 656.00 |
VI Groupe et associés | 348 369.00 | 348 369.00 | | 348 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 481.00 | | | 568 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 185 205.00 | 9 179 531.00 | 5 674.00 | 9 185 205.00 |
VW T.V.A. | 672 948.00 | 672 948.00 | | 672 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 387 880.00 | 12 263 069.00 | 102 879.00 | 12 387 880.00 |