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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 013.00 | 32 816.00 | 7 197.00 | 40 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
AN Terrains | 654 146.00 | 335 528.00 | 318 618.00 | 654 146.00 |
AP Constructions | 1 741 395.00 | 1 384 541.00 | 356 854.00 | 1 741 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 811.00 | 89 709.00 | 5 102.00 | 94 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 069.00 | 660 634.00 | 150 435.00 | 811 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 947.00 | 2 528 963.00 | 1 561 983.00 | 4 090 947.00 |
BT Marchandises | 17 621 520.00 | 110 630.00 | 17 510 890.00 | 17 621 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 939.00 | | 262 939.00 | 262 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820 958.00 | 1 620.00 | 5 819 338.00 | 5 820 958.00 |
BZ Autres créances | 306 895.00 | 15 839.00 | 291 056.00 | 306 895.00 |
CF Disponibilités | 1 981 466.00 | | 1 981 466.00 | 1 981 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 018 396.00 | 128 089.00 | 25 890 308.00 | 26 018 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 109 343.00 | 2 657 052.00 | 27 452 291.00 | 30 109 343.00 |
CU Autres participations | 716 798.00 | 25 735.00 | 691 063.00 | 716 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DG Autres réserves | 14 647 249.00 | 14 822 475.00 | | 14 647 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 744.00 | 302 767.00 | | 455 744.00 |
DK Provisions réglementées | 59 477.00 | 75 694.00 | | 59 477.00 |
DL TOTAL (I) | 16 887 270.00 | 16 925 735.00 | | 16 887 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 463 470.00 | 6 466 617.00 | | 7 463 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 139.00 | 475 733.00 | | 412 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 995.00 | 137 024.00 | | 74 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 343.00 | 779 614.00 | | 665 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 520.00 | 1 551 161.00 | | 1 474 520.00 |
EA Autres dettes | 474 553.00 | 277 797.00 | | 474 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 565 020.00 | 9 687 947.00 | | 10 565 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 452 291.00 | 26 613 682.00 | | 27 452 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 849 592.00 | | 92 849 592.00 | 92 849 592.00 |
FD Production vendue biens | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
FG Production vendue services | 281 874.00 | | 281 874.00 | 281 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 133 650.00 | | 93 133 650.00 | 93 133 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 783 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 890 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 979 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 410.00 | |
GE Autres charges | | | 77 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 125 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 817.00 | 786 562.00 | | 61 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 216.00 | 788.00 | | 16 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 553.00 | 787 350.00 | | 83 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 27 965.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 802 865.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 148.00 | -15 515.00 | | 83 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 438.00 | 140 876.00 | | 194 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 925 560.00 | 89 800 636.00 | | 93 925 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 469 816.00 | 89 497 869.00 | | 93 469 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 744.00 | 302 767.00 | | 455 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 410.00 | 125 881.00 | | 168 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 099.00 | | 27 093.00 | 4 067 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 4 090 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 245.00 | 3 301 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 081.00 | | 2 971.00 | 64 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 345.00 | | 19 322.00 | 3 285 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 672.00 | | 4 800.00 | 717 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 578.00 | 151 895.00 | 3 245.00 | 2 354 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 673.00 | 8 143.00 | | 24 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 906.00 | 143 752.00 | 3 245.00 | 2 329 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 694.00 | | 16 216.00 | 75 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 355.00 | 84 410.00 | 49 135.00 | 75 355.00 |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 975.00 | 125 984.00 | 49 135.00 | 76 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 669.00 | 125 984.00 | 65 351.00 | 152 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 410.00 | 49 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 343.00 | 665 343.00 | | 665 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 696.00 | 282 696.00 | | 282 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 553.00 | 474 553.00 | | 474 553.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 5 819 020.00 | | | 5 819 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
VC Groupe et associés | 217 578.00 | | | 217 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 608 333.00 | 6 608 333.00 | | 6 608 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 137.00 | 555 137.00 | 300 000.00 | 855 137.00 |
VI Groupe et associés | 330 896.00 | 330 896.00 | | 330 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 980.00 | | | 603 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 158 146.00 | 6 152 472.00 | 5 674.00 | 6 158 146.00 |
VW T.V.A. | 1 020 677.00 | 1 020 677.00 | | 1 020 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 025.00 | 10 190 025.00 | 300 000.00 | 10 490 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |