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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 256.00 | 55 523.00 | 14 733.00 | 70 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
AN Terrains | 654 146.00 | 335 528.00 | 318 618.00 | 654 146.00 |
AP Constructions | 1 749 424.00 | 1 537 475.00 | 211 949.00 | 1 749 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 668.00 | 89 901.00 | 1 767.00 | 91 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 842.00 | 765 854.00 | 221 988.00 | 987 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 291.00 | 2 784 281.00 | 1 269 010.00 | 4 053 291.00 |
BT Marchandises | 18 375 644.00 | 125 174.00 | 18 250 470.00 | 18 375 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 993.00 | | 662 993.00 | 662 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815 543.00 | | 5 815 543.00 | 5 815 543.00 |
BZ Autres créances | 356 668.00 | | 356 668.00 | 356 668.00 |
CF Disponibilités | 1 288 453.00 | | 1 288 453.00 | 1 288 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 541 199.00 | 125 174.00 | 26 416 025.00 | 26 541 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 594 490.00 | 2 909 456.00 | 27 685 034.00 | 30 594 490.00 |
CU Autres participations | 430 298.00 | | 430 298.00 | 430 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DG Autres réserves | 14 900 972.00 | 14 647 153.00 | | 14 900 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 079.00 | 687 507.00 | | 409 079.00 |
DK Provisions réglementées | 27 045.00 | 43 261.00 | | 27 045.00 |
DL TOTAL (I) | 17 061 896.00 | 17 102 721.00 | | 17 061 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739 811.00 | 8 920 997.00 | | 7 739 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 379.00 | 348 369.00 | | 308 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 732.00 | 20 480.00 | | 125 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 662.00 | 1 530 559.00 | | 676 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 264.00 | 1 153 891.00 | | 1 361 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 510.00 | | |
EA Autres dettes | 411 292.00 | 432 554.00 | | 411 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 623 139.00 | 12 408 360.00 | | 10 623 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 685 034.00 | 29 511 081.00 | | 27 685 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 145 062.00 | | 85 145 062.00 | 85 145 062.00 |
FD Production vendue biens | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FG Production vendue services | 302 285.00 | | 302 285.00 | 302 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 448 282.00 | | 85 448 282.00 | 85 448 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 232 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 067 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 517.00 | |
GE Autres charges | | | 39 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 733 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | 318 427.00 | | 2 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 341.00 | 334 643.00 | | 18 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 630.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | 276 855.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 277 485.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 037.00 | 57 158.00 | | 16 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 793.00 | 246 454.00 | | 118 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 412 332.00 | 96 168 900.00 | | 86 412 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 003 253.00 | 95 481 393.00 | | 86 003 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 079.00 | 687 507.00 | | 409 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 780.00 | 159 603.00 | | 64 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 274.00 | | 77 471.00 | 4 041 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 477 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 455.00 | 4 053 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 655.00 | 3 486 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 256.00 | | 19 782.00 | 70 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525 047.00 | | 11 689.00 | 3 525 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 972.00 | | 46 000.00 | 445 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 424.00 | 176 528.00 | 49 670.00 | 2 657 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 535.00 | 10 987.00 | | 44 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 888.00 | 165 540.00 | 49 670.00 | 2 612 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 261.00 | | 16 216.00 | 43 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 917.00 | 97 517.00 | 89 259.00 | 116 917.00 |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 375.00 | 97 517.00 | 116 718.00 | 144 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 636.00 | 97 517.00 | 132 934.00 | 187 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 517.00 | 90 879.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 662.00 | 676 662.00 | | 676 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 005.00 | 141 005.00 | | 141 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 292.00 | 411 292.00 | | 411 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
UX Autres créances clients | 5 815 543.00 | 5 815 543.00 | | 5 815 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VC Groupe et associés | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 615 000.00 | 7 615 000.00 | | 7 615 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 811.00 | 27 057.00 | 90 413.00 | 124 811.00 |
VI Groupe et associés | 308 379.00 | 308 379.00 | | 308 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 845.00 | | | 326 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
VP Divers | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 260 983.00 | 6 214 110.00 | 46 874.00 | 6 260 983.00 |
VW T.V.A. | 980 949.00 | 980 949.00 | | 980 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 497 407.00 | 10 399 653.00 | 90 413.00 | 10 497 407.00 |