| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 725.00 | 61 157.00 | 7 569.00 | 68 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
AN Terrains | 654 146.00 | 335 528.00 | 318 618.00 | 654 146.00 |
AP Constructions | 1 749 424.00 | 1 582 578.00 | 166 846.00 | 1 749 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 668.00 | 90 343.00 | 1 325.00 | 91 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 796.00 | 604 473.00 | 176 323.00 | 780 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 268.00 | 2 674 079.00 | 1 238 189.00 | 3 912 268.00 |
BT Marchandises | 19 508 183.00 | 164 453.00 | 19 343 730.00 | 19 508 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012 888.00 | | 1 012 888.00 | 1 012 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 609 569.00 | | 6 609 569.00 | 6 609 569.00 |
BZ Autres créances | 467 578.00 | | 467 578.00 | 467 578.00 |
CF Disponibilités | 3 791 258.00 | | 3 791 258.00 | 3 791 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 427.00 | | 117 427.00 | 117 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 506 902.00 | 164 453.00 | 31 342 449.00 | 31 506 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 419 171.00 | 2 838 533.00 | 32 580 638.00 | 35 419 171.00 |
CU Autres participations | 430 298.00 | | 430 298.00 | 430 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DG Autres réserves | 14 876 363.00 | 14 900 972.00 | | 14 876 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 878.00 | 409 079.00 | | 402 878.00 |
DK Provisions réglementées | 16 235.00 | 27 045.00 | | 16 235.00 |
DL TOTAL (I) | 17 020 275.00 | 17 061 896.00 | | 17 020 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 228 354.00 | 7 739 811.00 | | 11 228 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 041.00 | 308 379.00 | | 260 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 754.00 | 125 732.00 | | 610 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 127.00 | 676 662.00 | | 1 897 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 230.00 | 1 361 264.00 | | 896 230.00 |
EA Autres dettes | 667 857.00 | 411 292.00 | | 667 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 560 363.00 | 10 623 139.00 | | 15 560 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 580 638.00 | 27 685 034.00 | | 32 580 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 801 708.00 | | 51 801 708.00 | 51 801 708.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 179 267.00 | | 179 267.00 | 179 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 980 976.00 | | 51 980 976.00 | 51 980 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 496 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 823 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 442.00 | |
GE Autres charges | | | 22 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 093 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | 2 125.00 | | 1 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 811.00 | 16 216.00 | | 10 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 127.00 | 18 341.00 | | 12 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 319.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 985.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 2 304.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 691.00 | 16 037.00 | | 11 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 429.00 | 118 793.00 | | 90 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 658 967.00 | 86 412 332.00 | | 52 658 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 256 089.00 | 86 003 253.00 | | 52 256 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 878.00 | 409 079.00 | | 402 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 187.00 | 64 780.00 | | 43 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 291.00 | | 75 148.00 | 4 053 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 170.00 | 3 912 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 156 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 640.00 | 3 279 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 038.00 | | 67 554.00 | 90 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 081.00 | | 7 594.00 | 3 486 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 172.00 | | | 477 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 281.00 | 105 577.00 | 215 779.00 | 2 784 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 523.00 | 7 164.00 | 1 530.00 | 55 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 759.00 | 98 413.00 | 214 249.00 | 2 728 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 045.00 | | 10 811.00 | 27 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 174.00 | 105 442.00 | 66 163.00 | 125 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 174.00 | 105 442.00 | 66 163.00 | 125 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 220.00 | 105 442.00 | 76 974.00 | 152 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 442.00 | 66 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 127.00 | 1 897 127.00 | | 1 897 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 338.00 | 149 338.00 | | 149 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 435.00 | 127 435.00 | | 127 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 857.00 | 667 857.00 | | 667 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
UX Autres créances clients | 6 609 569.00 | 6 609 569.00 | | 6 609 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VC Groupe et associés | 378 163.00 | 378 163.00 | | 378 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 601 125.00 | 7 601 125.00 | | 7 601 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 627 229.00 | 34 789.00 | 3 587 208.00 | 3 627 229.00 |
VI Groupe et associés | 260 041.00 | 260 041.00 | | 260 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 268.00 | | | 3 500 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241 447.00 | 7 194 573.00 | 46 874.00 | 7 241 447.00 |
VW T.V.A. | 495 892.00 | 495 892.00 | | 495 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 949 610.00 | 11 357 170.00 | 3 587 208.00 | 14 949 610.00 |