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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 728.00 | 506 859.00 | 247 868.00 | 754 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 660.00 | 510 792.00 | 247 868.00 | 758 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 837.00 | 11 925.00 | 139 912.00 | 151 837.00 |
BZ Autres créances | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 973.00 | 11 925.00 | 356 048.00 | 367 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 633.00 | 522 716.00 | 603 917.00 | 1 126 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 581.00 | 255 553.00 | | 45 581.00 |
DL TOTAL (I) | 58 627.00 | 268 599.00 | | 58 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 307.00 | 257 025.00 | | 268 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 648.00 | | | 159 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 52 971.00 | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 517.00 | 24 054.00 | | 78 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 289.00 | 371 907.00 | | 545 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 917.00 | 640 506.00 | | 603 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 590.00 | 221 892.00 | | 345 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
FG Production vendue services | 304 729.00 | | 304 729.00 | 304 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 704.00 | | 371 704.00 | 371 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 1.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | 14 999.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 925.00 | 469 175.00 | | 407 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 344.00 | 213 622.00 | | 362 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 581.00 | 255 553.00 | | 45 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 315.00 | | 111 345.00 | 647 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 623.00 | | 111 345.00 | 645 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 550.00 | 128 241.00 | | 382 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 858.00 | 128 241.00 | | 380 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
UX Autres créances clients | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VB T. V. A. | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
VC Groupe et associés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 307.00 | 68 608.00 | 199 699.00 | 268 307.00 |
VI Groupe et associés | 159 648.00 | 159 648.00 | | 159 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 186.00 | | | 128 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 397.00 | 209 397.00 | | 209 397.00 |
VW T.V.A. | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 289.00 | 345 590.00 | 199 699.00 | 545 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 251.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 601.00 | 1 243.00 | | 1 601.00 |
ST Autres comptes | 43 135.00 | 8 023.00 | | 43 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 16 212.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 300.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 394.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | 646.00 | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 999.00 | 61 530.00 | | 53 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 465.00 | 8 391.00 | | 15 465.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 736.00 | 26 778.00 | | 44 736.00 |