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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 281.00 | 871 563.00 | 280 717.00 | 1 152 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 243.00 | 875 496.00 | 280 747.00 | 1 156 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 145 028.00 | | 145 028.00 | 145 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 290.00 | | 234 290.00 | 234 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 533.00 | 875 496.00 | 515 038.00 | 1 390 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DL TOTAL (I) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 014.00 | | | 164 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 055.00 | | | 238 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
EA Autres dettes | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 781.00 | | | 464 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 038.00 | | | 515 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 209.00 | | | 393 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 783.00 | | 264 783.00 | 264 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 783.00 | | 264 783.00 | 264 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 783.00 | | | 275 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 574.00 | | | 238 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 743.00 | | 6 000.00 | 1 190 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 1 156 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 1 154 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 020.00 | | 6 000.00 | 1 189 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 634.00 | 124 362.00 | 40 500.00 | 791 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 941.00 | 124 362.00 | 40 500.00 | 789 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
UX Autres créances clients | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 014.00 | 92 442.00 | 71 572.00 | 164 014.00 |
VI Groupe et associés | 238 055.00 | 238 055.00 | | 238 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 262.00 | 89 262.00 | | 89 262.00 |
VW T.V.A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 781.00 | 393 209.00 | 71 572.00 | 464 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
ST Autres comptes | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |