| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 273.00 | 1 013 750.00 | 165 523.00 | 1 179 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 205.00 | 1 017 682.00 | 180 523.00 | 1 198 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 157.00 | 2 866.00 | 75 292.00 | 78 157.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 238 311.00 | | 238 311.00 | 238 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 632.00 | 2 866.00 | 323 766.00 | 326 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 836.00 | 1 020 547.00 | 504 289.00 | 1 524 836.00 |
CU Autres participations | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
DL TOTAL (I) | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 278.00 | | | 304 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
EA Autres dettes | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 907.00 | | | 432 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 289.00 | | | 504 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 614.00 | | | 415 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 974.00 | | 282 974.00 | 282 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 974.00 | | 282 974.00 | 282 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 179.00 | | | 283 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 843.00 | | | 224 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 743.00 | | 22 462.00 | 1 175 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 020.00 | | 7 492.00 | 1 174 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 14 970.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 546.00 | 83 136.00 | | 934 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 853.00 | 83 136.00 | | 932 853.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
UX Autres créances clients | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 524.00 | 45 231.00 | 17 293.00 | 62 524.00 |
VI Groupe et associés | 304 278.00 | 304 278.00 | | 304 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
VW T.V.A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 907.00 | 415 614.00 | 17 293.00 | 432 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
ST Autres comptes | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
YT Sous‐traitance | 546.00 | | | 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |