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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 781.00 | 930 614.00 | 241 167.00 | 1 171 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 743.00 | 934 546.00 | 241 197.00 | 1 175 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 200 236.00 | | 200 236.00 | 200 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 557.00 | | 276 557.00 | 276 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 300.00 | 934 546.00 | 517 754.00 | 1 452 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
DL TOTAL (I) | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 264.00 | | | 265 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
EA Autres dettes | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 694.00 | | | 445 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 754.00 | | | 517 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 445.00 | | | 383 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 433.00 | | 262 433.00 | 262 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 433.00 | | 262 433.00 | 262 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 105.00 | | | 328 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 091.00 | | | 269 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 243.00 | | 101 000.00 | 1 156 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 500.00 | 1 175 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 500.00 | 1 174 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 520.00 | | 101 000.00 | 1 154 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 496.00 | 100 358.00 | 41 308.00 | 875 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 803.00 | 100 358.00 | 41 308.00 | 873 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
UX Autres créances clients | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 743.00 | 61 495.00 | 62 249.00 | 123 743.00 |
VI Groupe et associés | 265 264.00 | 265 264.00 | | 265 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 694.00 | 383 445.00 | 62 249.00 | 445 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |