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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 013.00 | 827 844.00 | 156 169.00 | 984 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 976.00 | 831 777.00 | 156 199.00 | 987 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
BZ Autres créances | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
CF Disponibilités | 145 667.00 | | 145 667.00 | 145 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 521.00 | | 353 521.00 | 353 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 497.00 | 831 777.00 | 509 720.00 | 1 341 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DG Autres réserves | 112 145.00 | | | 112 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
DL TOTAL (I) | 234 007.00 | | | 234 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 713.00 | | | 275 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 720.00 | | | 509 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
FG Production vendue services | 293 785.00 | | 293 785.00 | 293 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 520.00 | | 335 520.00 | 335 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 997.00 | | | 336 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 181.00 | | | 228 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 976.00 | | | 987 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 253.00 | | | 986 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 305.00 | 64 472.00 | | 767 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 612.00 | 64 472.00 | | 765 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
UX Autres créances clients | 119 772.00 | | | 119 772.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 195.00 | 44 439.00 | 132 756.00 | 177 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 671.00 | | | 110 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 006.00 | 146 006.00 | | 146 006.00 |
VW T.V.A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 713.00 | 142 957.00 | 132 756.00 | 275 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 719.00 | | | 36 719.00 |