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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 503.00 | 879 971.00 | 194 532.00 | 1 074 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 466.00 | 883 903.00 | 194 562.00 | 1 078 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 086.00 | | 107 086.00 | 107 086.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 158 863.00 | | 158 863.00 | 158 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 019.00 | | 277 019.00 | 277 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 484.00 | 883 903.00 | 471 581.00 | 1 355 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
DL TOTAL (I) | 144 116.00 | | | 144 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 081.00 | | | 199 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 465.00 | | | 327 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 581.00 | | | 471 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 375.00 | | | 189 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
FG Production vendue services | 240 567.00 | | 240 567.00 | 240 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 171.00 | | 342 171.00 | 342 171.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 769.00 | | | 350 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 699.00 | | | 219 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 976.00 | | 90 490.00 | 987 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 253.00 | | 90 490.00 | 986 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 777.00 | 52 127.00 | | 831 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 084.00 | 52 127.00 | | 830 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
UX Autres créances clients | 107 086.00 | | | 107 086.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 081.00 | 60 991.00 | 138 091.00 | 199 081.00 |
VI Groupe et associés | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
VW T.V.A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 465.00 | 189 375.00 | 138 091.00 | 327 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |