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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 781.00 | 787 701.00 | 399 079.00 | 1 186 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 743.00 | 791 634.00 | 399 109.00 | 1 190 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 108 143.00 | | 108 143.00 | 108 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 248.00 | | 223 248.00 | 223 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 991.00 | 791 634.00 | 622 357.00 | 1 413 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
DL TOTAL (I) | 141 309.00 | | | 141 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 073.00 | | | 249 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
EA Autres dettes | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 048.00 | | | 481 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 357.00 | | | 622 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 096.00 | | | 321 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
FG Production vendue services | 236 983.00 | | 236 983.00 | 236 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 034.00 | | 286 034.00 | 286 034.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 080.00 | | | 374 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 818.00 | | | 245 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 466.00 | | 298 500.00 | 1 078 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 222.00 | 1 190 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 222.00 | 1 189 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 743.00 | | 298 500.00 | 1 076 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 903.00 | 93 953.00 | 186 222.00 | 883 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 211.00 | 93 953.00 | 186 222.00 | 882 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
UX Autres créances clients | 98 125.00 | 98 125.00 | | 98 125.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 073.00 | 89 121.00 | 159 952.00 | 249 073.00 |
VI Groupe et associés | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
VW T.V.A. | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 048.00 | 321 096.00 | 159 952.00 | 481 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
ST Autres comptes | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |