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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 9 661.00 | 941.00 | 10 602.00 |
AP Constructions | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 867.00 | 1 296 076.00 | 35 791.00 | 1 331 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 863.00 | 291 853.00 | 58 010.00 | 349 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 840.00 | 1 613 545.00 | 104 294.00 | 1 717 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 694.00 | 128 900.00 | 918 794.00 | 1 047 694.00 |
BZ Autres créances | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CF Disponibilités | 317 513.00 | | 317 513.00 | 317 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 880.00 | 128 900.00 | 1 334 980.00 | 1 463 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 720.00 | 1 742 446.00 | 1 439 274.00 | 3 181 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 319 774.00 | 2 299 422.00 | | 2 319 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 317.00 | 20 352.00 | | -987 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 841.00 | 2 328 158.00 | | 1 340 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 965.00 | 25 790.00 | | 15 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 5 644.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 389.00 | 279 388.00 | | 53 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | 68 529.00 | | 28 674.00 |
EA Autres dettes | | 4 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 433.00 | 383 382.00 | | 98 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 274.00 | 2 711 540.00 | | 1 439 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 283.00 | 383 382.00 | | 93 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 846.00 | | 566 846.00 | 566 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 846.00 | | 566 846.00 | 566 846.00 |
FM Production stockée | | | -34 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 916.00 | |
GE Autres charges | | | 375 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 5 000.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 836.00 | 11 809.00 | | 178 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 686.00 | -6 809.00 | | -178 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 246.00 | 1 838 880.00 | | 1 054 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 563.00 | 1 818 528.00 | | 2 041 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 317.00 | 20 352.00 | | -987 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 853.00 | | 271 365.00 | 1 719 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 978.00 | 9 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 378.00 | 1 717 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 400.00 | 1 697 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 947.00 | | 2 655.00 | 7 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 507.00 | | 102 578.00 | 1 671 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 399.00 | | 166 132.00 | 40 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 108.00 | 78 437.00 | | 1 535 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 947.00 | 1 714.00 | | 7 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 161.00 | 76 723.00 | | 1 527 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391 629.00 | 188 916.00 | 451 645.00 | 391 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 629.00 | 188 916.00 | 451 645.00 | 391 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 629.00 | 188 916.00 | 451 645.00 | 391 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 916.00 | 451 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
UX Autres créances clients | 918 794.00 | | | 918 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 965.00 | 10 816.00 | 5 150.00 | 15 965.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VP Divers | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 049.00 | 961 596.00 | 138 453.00 | 1 100 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 433.00 | 93 283.00 | 5 150.00 | 98 433.00 |