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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 470.00 | 13 360.00 | 10 110.00 | 23 470.00 |
AP Constructions | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 689.00 | 1 257 563.00 | 85 126.00 | 1 342 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 063.00 | 272 359.00 | 78 704.00 | 351 063.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 647.00 | 1 559 238.00 | 241 409.00 | 1 800 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 515.00 | 177 908.00 | 1 403 607.00 | 1 581 515.00 |
BZ Autres créances | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CF Disponibilités | 761 004.00 | | 761 004.00 | 761 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 181.00 | | 265 181.00 | 265 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 856.00 | 177 908.00 | 2 538 948.00 | 2 716 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 503.00 | 1 737 146.00 | 2 780 358.00 | 4 517 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 228.00 | 1 448 223.00 | | 1 615 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 563.00 | 281 243.00 | | 49 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 791.00 | 1 880 228.00 | | 1 829 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 438.00 | 170 867.00 | | 581 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 077.00 | 101 221.00 | | 197 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 076.00 | 93 657.00 | | 72 076.00 |
EA Autres dettes | 70 539.00 | 24 976.00 | | 70 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 567.00 | 390 721.00 | | 950 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 358.00 | 2 270 949.00 | | 2 780 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 509.00 | 390 721.00 | | 826 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 285.00 | 15 410.00 | | 24 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 020.00 | | 2 023 020.00 | 2 023 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 020.00 | | 2 023 020.00 | 2 023 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 835.00 | 4 386.00 | | 18 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 835.00 | 11 886.00 | | 18 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 928.00 | 4 700.00 | | 10 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | 9 700.00 | | 10 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 907.00 | 2 186.00 | | 7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 208.00 | -15 858.00 | | -8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 694.00 | 2 179 403.00 | | 2 049 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 131.00 | 1 898 159.00 | | 2 000 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 563.00 | 281 243.00 | | 49 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 908.00 | | 173 330.00 | 1 760 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 578.00 | 67 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 518.00 | 131 073.00 | 1 800 647.00 | 2 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | 27 495.00 | 1 709 707.00 | 2 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 705.00 | | 63 014.00 | 1 676 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 732.00 | | 110 316.00 | 60 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 431.00 | 47 302.00 | 27 495.00 | 1 539 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 593.00 | 2 767.00 | | 10 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 837.00 | 44 535.00 | 27 495.00 | 1 528 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 908.00 | | | 177 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 908.00 | | | 177 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 908.00 | | | 177 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 077.00 | 197 077.00 | | 197 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 632.00 | 1 360 632.00 | | 1 360 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 884.00 | 220 884.00 | | 220 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 153.00 | 433 095.00 | 124 058.00 | 557 153.00 |
VI Groupe et associés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 588.00 | | | 416 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 181.00 | 265 181.00 | | 265 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 611.00 | 1 974 611.00 | | 1 974 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 567.00 | 826 509.00 | 124 058.00 | 950 567.00 |