| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
AP Constructions | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 935.00 | 1 264 241.00 | 50 694.00 | 1 314 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 617.00 | 246 965.00 | 93 652.00 | 340 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 853.00 | 1 535 108.00 | 184 745.00 | 1 719 853.00 |
BN En cours de production de biens | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
BT Marchandises | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 742.00 | 391 629.00 | 2 122 113.00 | 2 513 742.00 |
BZ Autres créances | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CF Disponibilités | 242 911.00 | | 242 911.00 | 242 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 425.00 | 391 629.00 | 2 526 796.00 | 2 918 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 278.00 | 1 926 737.00 | 2 711 540.00 | 4 638 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 299 422.00 | | | 2 299 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 158.00 | | | 2 328 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 388.00 | | | 279 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 382.00 | | | 383 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 540.00 | | | 2 711 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 382.00 | | | 383 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 055.00 | | 2 130 055.00 | 2 130 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 055.00 | | 2 130 055.00 | 2 130 055.00 |
FM Production stockée | | | -542 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 8 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 809.00 | | | -6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 879.00 | | | 1 838 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 527.00 | | | 1 818 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 455.00 | | 48 898.00 | 1 784 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 500.00 | 1 719 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 500.00 | 1 671 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 658.00 | | 16 349.00 | 1 768 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 32 549.00 | 7 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 630.00 | 67 745.00 | 106 268.00 | 1 573 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 683.00 | 67 745.00 | 106 268.00 | 1 565 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439 935.00 | 3 472.00 | 51 778.00 | 439 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 935.00 | 3 472.00 | 51 778.00 | 439 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 935.00 | 3 472.00 | 51 778.00 | 439 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 472.00 | 51 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 388.00 | 279 388.00 | | 279 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 234.00 | 2 070 234.00 | | 2 070 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 508.00 | 443 508.00 | | 443 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 401.00 | 2 578 002.00 | 40 399.00 | 2 618 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 382.00 | 383 382.00 | | 383 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
ST Autres comptes | 314 440.00 | | | 314 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 958.00 | | | 170 958.00 |
YT Sous‐traitance | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 181.00 | | | 613 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |