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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
AP Constructions | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 926.00 | 1 313 049.00 | 22 877.00 | 1 335 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 029.00 | 327 580.00 | 39 449.00 | 367 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 476.00 | 1 667 186.00 | 160 290.00 | 1 827 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 163 866.00 | | 163 866.00 | 163 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 126.00 | 128 900.00 | 846 226.00 | 975 126.00 |
BZ Autres créances | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CF Disponibilités | 465 734.00 | | 465 734.00 | 465 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 649.00 | 128 900.00 | 1 561 749.00 | 1 690 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 125.00 | 1 796 086.00 | 1 722 039.00 | 3 518 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 457.00 | 2 319 774.00 | | 1 332 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 857.00 | -987 317.00 | | 31 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 699.00 | 1 340 841.00 | | 1 372 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229.00 | 15 965.00 | | 7 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 712.00 | 53 389.00 | | 222 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 338.00 | 28 674.00 | | 119 338.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 340.00 | 98 433.00 | | 349 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 039.00 | 1 439 274.00 | | 1 722 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 340.00 | 93 283.00 | | 349 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 840.00 | | 258 986.00 | 1 717 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 159.00 | 97 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 349.00 | 1 827 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 190.00 | 1 718 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 685.00 | | 56 415.00 | 1 697 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552.00 | | 202 571.00 | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 545.00 | 54 930.00 | 1 290.00 | 1 613 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 661.00 | 941.00 | | 9 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 884.00 | 53 990.00 | 1 290.00 | 1 603 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
UX Autres créances clients | 846 226.00 | 846 226.00 | | 846 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 900.00 | 128 900.00 | | 128 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VP Divers | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 814.00 | 1 113 814.00 | | 1 113 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 340.00 | 349 340.00 | | 349 340.00 |