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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 597.00 | 8 302.00 | 14 295.00 | 22 597.00 |
AP Constructions | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 889.00 | 1 338 732.00 | 122 156.00 | 1 460 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 682.00 | 299 668.00 | 26 014.00 | 325 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 677.00 | 1 662 658.00 | 240 020.00 | 1 902 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 195.00 | 134 932.00 | 1 227 263.00 | 1 362 195.00 |
BZ Autres créances | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CF Disponibilités | 396 122.00 | | 396 122.00 | 396 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 667.00 | 134 932.00 | 1 713 735.00 | 1 848 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 345.00 | 1 797 590.00 | 1 953 755.00 | 3 751 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 314.00 | 1 332 457.00 | | 1 364 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 286.00 | 31 857.00 | | 226 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 985.00 | 1 372 699.00 | | 1 598 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738.00 | 7 229.00 | | 1 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 968.00 | 222 712.00 | | 246 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 744.00 | 119 338.00 | | 91 744.00 |
EA Autres dettes | 14 073.00 | 61.00 | | 14 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 770.00 | 349 340.00 | | 354 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 755.00 | 1 722 039.00 | | 1 953 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 770.00 | 349 340.00 | | 354 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | 1 231.00 | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 384.00 | | 2 255 384.00 | 2 255 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 384.00 | | 2 255 384.00 | 2 255 384.00 |
FM Production stockée | | | -163 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172.00 | 525.00 | | 4 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | 525.00 | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 168.00 | 261.00 | | 9 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 168.00 | 261.00 | | 9 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 996.00 | 264.00 | | -4 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 577.00 | | | -3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 385.00 | 1 831 901.00 | | 2 103 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 098.00 | 1 800 044.00 | | 1 877 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 286.00 | 31 857.00 | | 226 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 476.00 | | 239 504.00 | 1 827 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 043.00 | 77 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 302.00 | 1 902 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 655.00 | 22 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 604.00 | 1 802 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | 14 650.00 | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 910.00 | | 130 220.00 | 1 718 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 964.00 | | 94 634.00 | 97 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 186.00 | 44 731.00 | 49 259.00 | 1 667 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 602.00 | 355.00 | 2 655.00 | 10 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 584.00 | 44 376.00 | 46 604.00 | 1 656 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 900.00 | 6 777.00 | 745.00 | 128 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 900.00 | 6 777.00 | 745.00 | 128 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 900.00 | 6 777.00 | 745.00 | 128 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 777.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 968.00 | 246 968.00 | | 246 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 311.00 | 1 141 311.00 | | 1 141 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 884.00 | 220 884.00 | | 220 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VP Divers | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 531.00 | 1 484 531.00 | | 1 484 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 770.00 | 354 770.00 | | 354 770.00 |