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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 470.00 | 10 593.00 | 12 877.00 | 23 470.00 |
AP Constructions | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 860.00 | 1 253 138.00 | 100 723.00 | 1 353 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 890.00 | 259 744.00 | 47 145.00 | 306 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 908.00 | 1 539 431.00 | 221 477.00 | 1 760 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 930.00 | 177 908.00 | 1 284 022.00 | 1 461 930.00 |
BZ Autres créances | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CF Disponibilités | 660 980.00 | | 660 980.00 | 660 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 379.00 | 177 908.00 | 2 049 471.00 | 2 227 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 287.00 | 1 717 339.00 | 2 270 949.00 | 3 988 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 223.00 | 1 364 314.00 | | 1 448 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 243.00 | 226 286.00 | | 281 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 228.00 | 1 598 985.00 | | 1 880 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 867.00 | 2 246.00 | | 170 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 221.00 | 246 968.00 | | 101 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 657.00 | 91 744.00 | | 93 657.00 |
EA Autres dettes | 24 976.00 | 14 073.00 | | 24 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 721.00 | 355 277.00 | | 390 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 949.00 | 1 954 262.00 | | 2 270 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 834.00 | | 2 153 834.00 | 2 153 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 834.00 | | 2 153 834.00 | 2 153 834.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 976.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | 4 172.00 | | 4 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 886.00 | 4 172.00 | | 11 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 9 168.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | 9 168.00 | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | -4 996.00 | | 2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 858.00 | -3 577.00 | | -15 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 403.00 | 2 103 385.00 | | 2 179 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 159.00 | 1 877 098.00 | | 1 898 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 243.00 | 226 286.00 | | 281 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 677.00 | | 166 794.00 | 1 902 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 431.00 | 60 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 563.00 | 1 760 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 132.00 | 1 676 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 597.00 | | 873.00 | 22 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 526.00 | | 52 312.00 | 1 802 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 555.00 | | 113 609.00 | 77 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 658.00 | 47 905.00 | 178 132.00 | 1 669 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 302.00 | 2 292.00 | | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 356.00 | 45 613.00 | 178 132.00 | 1 661 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 932.00 | 42 976.00 | | 134 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 932.00 | 42 976.00 | | 134 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 932.00 | 42 976.00 | | 134 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 046.00 | 1 241 046.00 | | 1 241 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 884.00 | 220 884.00 | | 220 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 457.00 | | | 155 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VP Divers | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 708.00 | 1 556 708.00 | | 1 556 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 721.00 | 235 264.00 | 155 457.00 | 390 721.00 |