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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 470.00 | 15 453.00 | 8 017.00 | 23 470.00 |
AP Constructions | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 218.00 | 1 289 731.00 | 62 487.00 | 1 352 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 755.00 | 295 915.00 | 60 840.00 | 356 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BF Prêts | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 933.00 | | 103 933.00 | 103 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 298.00 | 1 617 054.00 | 236 244.00 | 1 853 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 368.00 | 82 912.00 | 1 132 456.00 | 1 215 368.00 |
BZ Autres créances | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
CF Disponibilités | 870 811.00 | | 870 811.00 | 870 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 099.00 | | 221 099.00 | 221 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 145.00 | 82 912.00 | 2 332 233.00 | 2 415 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 443.00 | 1 699 966.00 | 2 568 477.00 | 4 268 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 378.00 | | | 308 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 664 791.00 | 1 615 228.00 | | 1 664 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 837.00 | 49 563.00 | | 13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 627.00 | 1 829 791.00 | | 1 843 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 098.00 | 581 438.00 | | 501 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 963.00 | 29 437.00 | | 20 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 186.00 | 197 077.00 | | 94 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 756.00 | 72 076.00 | | 82 756.00 |
EA Autres dettes | 25 847.00 | 70 539.00 | | 25 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 849.00 | 950 567.00 | | 724 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 477.00 | 2 780 358.00 | | 2 568 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 253.00 | 826 509.00 | | 449 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 728.00 | 24 285.00 | | 24 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 647.00 | | 63 917.00 | 1 800 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 266.00 | 104 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 266.00 | 1 853 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 707.00 | | 15 294.00 | 1 709 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 470.00 | | 48 623.00 | 67 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 238.00 | 57 816.00 | | 1 559 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 360.00 | 2 093.00 | | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 877.00 | 55 724.00 | | 1 545 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 908.00 | | 94 996.00 | 177 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 908.00 | | 94 996.00 | 177 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 908.00 | | 94 996.00 | 177 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
UP Prêts | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 670.00 | 1 121 670.00 | | 1 121 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 699.00 | -87 345.00 | 181 044.00 | 93 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 370.00 | 200 774.00 | 275 596.00 | 476 370.00 |
VI Groupe et associés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 099.00 | 93 764.00 | 127 334.00 | 221 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 984.00 | 1 291 605.00 | 308 378.00 | 1 599 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 849.00 | 449 253.00 | 275 596.00 | 724 849.00 |