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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 160 138.00 | 28 147.00 | 131 990.00 | 160 138.00 |
AP Constructions | 621 015.00 | 456 842.00 | 164 173.00 | 621 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906 397.00 | 3 066 192.00 | 840 205.00 | 3 906 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 384.00 | 1 216 898.00 | 467 486.00 | 1 684 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016 567.00 | 4 839 545.00 | 2 177 022.00 | 7 016 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 357.00 | | 249 357.00 | 249 357.00 |
BN En cours de production de biens | 4 593 108.00 | | 4 593 108.00 | 4 593 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 867.00 | 10 013.00 | 3 552 854.00 | 3 562 867.00 |
BZ Autres créances | 894 747.00 | | 894 747.00 | 894 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CF Disponibilités | 1 083 930.00 | | 1 083 930.00 | 1 083 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 460 408.00 | 10 013.00 | 10 450 394.00 | 10 460 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 476 974.00 | 4 849 558.00 | 12 627 416.00 | 17 476 974.00 |
CU Autres participations | 536 740.00 | | 536 740.00 | 536 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 314.00 | 1 289 794.00 | | 1 292 314.00 |
DH Report à nouveau | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 137.00 | 402 520.00 | | 563 137.00 |
DK Provisions réglementées | 7 894.00 | 1 383.00 | | 7 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 869.00 | 2 440 221.00 | | 2 609 869.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 126 300.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 465.00 | 57 860.00 | | 120 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 465.00 | 184 160.00 | | 143 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 841.00 | 1 273 117.00 | | 1 301 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 970.00 | 84 283.00 | | 76 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 580.00 | 1 622 299.00 | | 1 969 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 793.00 | 1 023 740.00 | | 1 115 793.00 |
EA Autres dettes | 148 335.00 | 60 407.00 | | 148 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 261 561.00 | 5 647 011.00 | | 5 261 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 874 082.00 | 9 710 856.00 | | 9 874 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 627 416.00 | 12 335 237.00 | | 12 627 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 236.00 | | 114 236.00 | 114 236.00 |
FG Production vendue services | 12 653 701.00 | | 12 653 701.00 | 12 653 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 767 937.00 | | 12 767 937.00 | 12 767 937.00 |
FM Production stockée | | | -168 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 915 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 385 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 092 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 1 897.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167.00 | 15 000.00 | | 39 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 172.00 | 56 909.00 | | 40 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | 5 392.00 | | 2 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 976.00 | 1 383.00 | | 126 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 097.00 | 6 775.00 | | 155 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 924.00 | 50 133.00 | | -114 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 345.00 | 84 718.00 | | 87 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 197.00 | 176 992.00 | | 93 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 139.00 | 11 401 379.00 | | 13 030 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 467 002.00 | 10 998 859.00 | | 12 467 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 137.00 | 402 520.00 | | 563 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 828.00 | 21 716.00 | | 62 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969 628.00 | | | 6 969 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 016 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 371 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 324 989.00 | | | 6 324 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 171.00 | | | 553 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 881.00 | 525 624.00 | 427 106.00 | 4 712 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 414.00 | 525 624.00 | 427 106.00 | 4 641 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 383.00 | 6 511.00 | | 1 383.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 160.00 | 143 465.00 | 184 160.00 | 184 160.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 020.00 | 3 127.00 | | 25 020.00 |
6T Sur comptes clients | 10 458.00 | | 445.00 | 10 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 478.00 | 3 127.00 | 445.00 | 35 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 021.00 | 153 103.00 | 184 605.00 | 221 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 580.00 | 1 969 580.00 | | 1 969 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 335.00 | 148 335.00 | | 148 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 261 561.00 | 5 261 561.00 | | 5 261 561.00 |
VI Groupe et associés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 523.00 | 4 488 111.00 | 16 412.00 | 4 504 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 874 080.00 | 9 041 372.00 | 832 708.00 | 9 874 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |