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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 775.00 | 99 645.00 | 14 130.00 | 113 775.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
AN Terrains | 114 338.00 | 31 275.00 | 83 063.00 | 114 338.00 |
AP Constructions | 560 495.00 | 490 737.00 | 69 758.00 | 560 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 851 947.00 | 3 633 368.00 | 1 218 578.00 | 4 851 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782 580.00 | 1 928 028.00 | 854 552.00 | 2 782 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 272 986.00 | 6 183 052.00 | 3 089 933.00 | 9 272 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 542.00 | | 183 542.00 | 183 542.00 |
BN En cours de production de biens | 11 518 529.00 | | 11 518 529.00 | 11 518 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 135 245.00 | 50 798.00 | 4 084 447.00 | 4 135 245.00 |
BZ Autres créances | 1 500 985.00 | | 1 500 985.00 | 1 500 985.00 |
CF Disponibilités | 2 008 241.00 | | 2 008 241.00 | 2 008 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 398 329.00 | 50 798.00 | 19 347 532.00 | 19 398 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 671 315.00 | 6 233 850.00 | 22 437 465.00 | 28 671 315.00 |
CU Autres participations | 732 740.00 | | 732 740.00 | 732 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 036.00 | 1 525 383.00 | | 1 411 036.00 |
DH Report à nouveau | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 026.00 | 285 653.00 | | 285 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 586.00 | 2 557 560.00 | | 2 442 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 818.00 | 1 801 272.00 | | 1 895 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 534.00 | 85 440.00 | | 270 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 990.00 | 323 367.00 | | 70 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 143.00 | 2 081 865.00 | | 3 339 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 704.00 | 1 215 497.00 | | 1 330 704.00 |
EA Autres dettes | 24 126.00 | 29 695.00 | | 24 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 063 565.00 | 11 471 154.00 | | 13 063 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 994 879.00 | 17 008 290.00 | | 19 994 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 437 465.00 | 19 565 850.00 | | 22 437 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 631.00 | | 388 631.00 | 388 631.00 |
FG Production vendue services | 17 839 913.00 | | 17 839 913.00 | 17 839 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 228 544.00 | | 18 228 544.00 | 18 228 544.00 |
FM Production stockée | | | 1 585 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 966 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 453 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 895 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 753.00 | |
GE Autres charges | | | 60 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 694 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 817.00 | 23 300.00 | | 81 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 817.00 | 25 368.00 | | 81 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 600.00 | 22 920.00 | | 24 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | 20 560.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 439.00 | 43 480.00 | | 25 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 378.00 | -18 112.00 | | 56 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 513.00 | 43 932.00 | | 11 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 527.00 | 75 786.00 | | 54 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 118 310.00 | 16 681 370.00 | | 20 118 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 833 284.00 | 16 395 717.00 | | 19 833 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 026.00 | 285 653.00 | | 285 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 436.00 | 331 534.00 | | 485 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 317 156.00 | 534 246.00 | 699 624.00 | 6 317 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 599.00 | 12 046.00 | | 87 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229 557.00 | 522 200.00 | 699 624.00 | 6 229 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 143.00 | 3 339 143.00 | | 3 339 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330 704.00 | 1 330 704.00 | | 1 330 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 063 565.00 | 13 063 565.00 | | 13 063 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 818.00 | 572 789.00 | 1 214 290.00 | 1 895 818.00 |
VI Groupe et associés | 269 914.00 | 269 914.00 | | 269 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688 018.00 | 5 688 018.00 | | 5 688 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 524.00 | 5 688 018.00 | 23 507.00 | 5 711 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 923 889.00 | 18 600 860.00 | 1 214 290.00 | 19 923 889.00 |