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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 967.00 | 58 312.00 | 20 655.00 | 78 967.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 160 138.00 | 31 275.00 | 128 863.00 | 160 138.00 |
AP Constructions | 678 384.00 | 530 230.00 | 148 155.00 | 678 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667 921.00 | 3 402 857.00 | 1 265 064.00 | 4 667 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 737.00 | 1 406 588.00 | 661 149.00 | 2 067 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 300 780.00 | 5 429 262.00 | 2 871 518.00 | 8 300 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 565.00 | | 212 565.00 | 212 565.00 |
BN En cours de production de biens | 6 952 448.00 | | 6 952 448.00 | 6 952 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 171 659.00 | 49 817.00 | 4 121 842.00 | 4 171 659.00 |
BZ Autres créances | 789 297.00 | | 789 297.00 | 789 297.00 |
CF Disponibilités | 1 484 081.00 | | 1 484 081.00 | 1 484 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 651 614.00 | 49 817.00 | 13 601 796.00 | 13 651 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 952 393.00 | 5 479 079.00 | 16 473 314.00 | 21 952 393.00 |
CU Autres participations | 536 740.00 | | 536 740.00 | 536 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 063.00 | 1 517 542.00 | | 1 525 063.00 |
DH Report à nouveau | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 647.00 | 407 521.00 | | 427 647.00 |
DK Provisions réglementées | 1 714.00 | 3 774.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 943.00 | 2 675 361.00 | | 2 700 943.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | 16 750.00 | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | 16 750.00 | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 361.00 | 1 393 800.00 | | 1 836 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 541.00 | 31 462.00 | | 75 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 435.00 | 73 011.00 | | 81 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 699.00 | 2 365 181.00 | | 2 167 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 675.00 | 1 186 572.00 | | 1 277 675.00 |
EA Autres dettes | 32 546.00 | 26 964.00 | | 32 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 286 009.00 | 8 771 687.00 | | 8 286 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 757 267.00 | 13 348 679.00 | | 13 757 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 473 314.00 | 16 540 790.00 | | 16 473 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 992.00 | | 270 992.00 | 270 992.00 |
FG Production vendue services | 15 226 472.00 | | 15 226 472.00 | 15 226 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 497 464.00 | | 15 497 464.00 | 15 497 464.00 |
FM Production stockée | | | -529 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 150 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 163 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 87 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 575 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 5.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 21 833.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 112.00 | 23 898.00 | | 6 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 892.00 | 8 228.00 | | 4 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 11 736.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | 12 162.00 | | 1 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 219.00 | 27 921.00 | | 123 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 215 369.00 | 14 496 202.00 | | 15 215 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 723.00 | 14 088 680.00 | | 14 787 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 647.00 | 407 521.00 | | 427 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 878.00 | 226 644.00 | | 251 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 774.00 | | 2 060.00 | 3 774.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 750.00 | 12 100.00 | 13 750.00 | 16 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 524.00 | 12 100.00 | 15 810.00 | 20 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 699.00 | 2 167 699.00 | | 2 167 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277 675.00 | 1 277 675.00 | | 1 277 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 286 009.00 | 8 286 009.00 | | 8 286 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 361.00 | 486 195.00 | 1 350 166.00 | 1 836 361.00 |
VI Groupe et associés | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998 682.00 | 4 998 682.00 | | 4 998 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019 559.00 | 4 998 682.00 | 20 877.00 | 5 019 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 675 831.00 | 12 325 665.00 | 1 350 166.00 | 13 675 831.00 |