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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
AN Terrains | 160 138.00 | 31 275.00 | 128 863.00 | 160 138.00 |
AP Constructions | 661 015.00 | 517 044.00 | 143 971.00 | 661 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178 904.00 | 3 107 246.00 | 1 071 658.00 | 4 178 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 216.00 | 1 300 238.00 | 579 978.00 | 1 880 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 555 612.00 | 5 040 105.00 | 2 515 507.00 | 7 555 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 083.00 | | 175 083.00 | 175 083.00 |
BN En cours de production de biens | 7 482 408.00 | | 7 482 408.00 | 7 482 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 468.00 | 44 387.00 | 4 250 081.00 | 4 294 468.00 |
BZ Autres créances | 935 942.00 | | 935 942.00 | 935 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 141 114.00 | | 1 141 114.00 | 1 141 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 069 671.00 | 44 387.00 | 14 025 283.00 | 14 069 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 625 283.00 | 5 084 493.00 | 16 540 790.00 | 21 625 283.00 |
CU Autres participations | 536 740.00 | | 536 740.00 | 536 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 542.00 | 1 455 451.00 | | 1 517 542.00 |
DH Report à nouveau | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 521.00 | 462 091.00 | | 407 521.00 |
DK Provisions réglementées | 3 774.00 | 5 834.00 | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 361.00 | 2 669 900.00 | | 2 675 361.00 |
DP Provisions pour risques | 16 750.00 | 23 000.00 | | 16 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 750.00 | 23 000.00 | | 16 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 800.00 | 1 285 634.00 | | 1 393 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 462.00 | 120 176.00 | | 31 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 011.00 | 80 091.00 | | 73 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 181.00 | 2 866 509.00 | | 2 365 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 572.00 | 1 325 590.00 | | 1 186 572.00 |
EA Autres dettes | 26 964.00 | 72 371.00 | | 26 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 771 687.00 | 6 753 023.00 | | 8 771 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 848 679.00 | 12 503 394.00 | | 13 848 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 540 790.00 | 15 196 294.00 | | 16 540 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 781.00 | | 186 781.00 | 186 781.00 |
FG Production vendue services | 12 712 413.00 | | 12 712 413.00 | 12 712 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 899 193.00 | | 12 899 193.00 | 12 899 193.00 |
FM Production stockée | | | 1 359 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 403 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 561 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 72 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 956 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 167.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | 128 786.00 | | 21 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 898.00 | 131 014.00 | | 23 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228.00 | 7 718.00 | | 8 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 608.00 | 63 189.00 | | 3 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736.00 | 70 907.00 | | 11 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 162.00 | 60 107.00 | | 12 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 921.00 | 83 993.00 | | 27 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 496 202.00 | 14 112 985.00 | | 14 496 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 088 680.00 | 13 650 894.00 | | 14 088 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 521.00 | 462 091.00 | | 407 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 644.00 | 216 010.00 | | 226 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 218.00 | 568 212.00 | 264 600.00 | 4 705 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 789.00 | 7 513.00 | | 76 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 429.00 | 560 699.00 | 264 600.00 | 4 628 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 181.00 | 2 365 181.00 | | 2 365 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 771 687.00 | 8 771 687.00 | | 8 771 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 800.00 | 410 148.00 | 983 652.00 | 1 393 800.00 |
VI Groupe et associés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186 572.00 | 1 186 572.00 | | 1 186 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 453.00 | 5 271 006.00 | 20 387.00 | 5 291 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 775 668.00 | 12 792 016.00 | 983 652.00 | 13 775 668.00 |