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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 775.00 | 87 599.00 | 26 176.00 | 113 775.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 114 338.00 | 31 275.00 | 83 063.00 | 114 338.00 |
AP Constructions | 560 495.00 | 484 098.00 | 76 397.00 | 560 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781 202.00 | 3 982 081.00 | 799 121.00 | 4 781 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445 275.00 | 1 763 378.00 | 681 896.00 | 2 445 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 860 233.00 | 6 348 430.00 | 2 511 803.00 | 8 860 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 264.00 | | 184 264.00 | 184 264.00 |
BN En cours de production de biens | 9 932 901.00 | | 9 932 901.00 | 9 932 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900 900.00 | 15 479.00 | 3 885 422.00 | 3 900 900.00 |
BZ Autres créances | 1 285 031.00 | | 1 285 031.00 | 1 285 031.00 |
CF Disponibilités | 1 705 992.00 | | 1 705 992.00 | 1 705 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 069 526.00 | 15 479.00 | 17 054 047.00 | 17 069 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 929 759.00 | 6 363 909.00 | 19 565 850.00 | 25 929 759.00 |
CU Autres participations | 733 740.00 | | 733 740.00 | 733 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 383.00 | 1 552 710.00 | | 1 525 383.00 |
DH Report à nouveau | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 653.00 | 372 673.00 | | 285 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 560.00 | 2 671 907.00 | | 2 557 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 272.00 | 3 821 744.00 | | 1 801 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 440.00 | 35 472.00 | | 85 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 367.00 | 68 000.00 | | 323 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 865.00 | 2 741 522.00 | | 2 081 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 497.00 | 1 489 714.00 | | 1 215 497.00 |
EA Autres dettes | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 471 154.00 | 7 695 793.00 | | 11 471 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 008 290.00 | 15 852 244.00 | | 17 008 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 565 850.00 | 18 539 251.00 | | 19 565 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
FG Production vendue services | 12 384 036.00 | | 12 384 036.00 | 12 384 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 936 536.00 | | 12 936 536.00 | 12 936 536.00 |
FM Production stockée | | | 3 459 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 588 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 92 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 195 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 656 003.00 | 16 157 686.00 | | 16 656 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 232 518.00 | 15 757 683.00 | | 16 232 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 484.00 | 400 003.00 | | 423 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899 729.00 | 586 647.00 | 169 220.00 | 5 899 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 815.00 | 14 784.00 | | 72 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826 915.00 | 571 863.00 | 169 220.00 | 5 826 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
6T Sur comptes clients | 49 817.00 | 434.00 | 34 772.00 | 49 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 092.00 | 434.00 | 34 772.00 | 81 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 192.00 | 434.00 | 49 872.00 | 96 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 865.00 | 2 081 865.00 | | 2 081 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 497.00 | 1 215 497.00 | | 1 215 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 471 154.00 | 11 471 154.00 | | 11 471 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 801 272.00 | 535 211.00 | 1 194 527.00 | 11 801 272.00 |
VI Groupe et associés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246 358.00 | 5 246 358.00 | | 5 246 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 762.00 | 5 246 358.00 | 21 178.00 | 5 267 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 684 923.00 | 15 418 862.00 | 1 194 527.00 | 16 684 923.00 |