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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 945.00 | 72 815.00 | 26 130.00 | 98 945.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 114 338.00 | 31 275.00 | 83 063.00 | 114 338.00 |
AP Constructions | 552 790.00 | 476 369.00 | 76 421.00 | 552 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804 276.00 | 3 731 406.00 | 1 072 870.00 | 4 804 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423 955.00 | 1 619 139.00 | 804 816.00 | 2 423 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 686.00 | 5 931 004.00 | 3 014 683.00 | 8 945 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 378.00 | | 238 378.00 | 238 378.00 |
BN En cours de production de biens | 6 472 921.00 | | 6 472 921.00 | 6 472 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 361.00 | 49 817.00 | 4 538 544.00 | 4 588 361.00 |
BZ Autres créances | 1 352 290.00 | | 1 352 290.00 | 1 352 290.00 |
CF Disponibilités | 2 845 747.00 | | 2 845 747.00 | 2 845 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 574 385.00 | 49 817.00 | 15 524 568.00 | 15 574 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 520 072.00 | 5 980 821.00 | 18 539 251.00 | 24 520 072.00 |
CU Autres participations | 733 740.00 | | 733 740.00 | 733 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 710.00 | 1 525 063.00 | | 1 552 710.00 |
DH Report à nouveau | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 673.00 | 427 647.00 | | 372 673.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 714.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 671 907.00 | 2 700 943.00 | | 2 671 907.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821 744.00 | 1 836 361.00 | | 3 821 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 472.00 | 75 541.00 | | 35 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 000.00 | 81 435.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 522.00 | 2 167 699.00 | | 2 741 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 714.00 | 1 277 675.00 | | 1 489 714.00 |
EA Autres dettes | | 32 546.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 695 793.00 | 8 286 009.00 | | 7 695 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 852 244.00 | 13 757 267.00 | | 15 852 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 539 251.00 | 16 473 314.00 | | 18 539 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 613.00 | | 259 613.00 | 259 613.00 |
FG Production vendue services | 16 162 375.00 | | 16 162 375.00 | 16 162 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 421 988.00 | | 16 421 988.00 | 16 421 988.00 |
FM Production stockée | | | -479 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 087 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 806 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 695 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 935.00 | 4 000.00 | | 236 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714.00 | 2 060.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 704.00 | 6 112.00 | | 238 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 526.00 | 4 892.00 | | 10 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 684.00 | | | 164 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 210.00 | 4 892.00 | | 175 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 494.00 | 1 220.00 | | 63 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 148.00 | 45 106.00 | | 12 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 676.00 | 123 219.00 | | 78 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 396 390.00 | 15 215 369.00 | | 16 396 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 023 717.00 | 14 787 723.00 | | 16 023 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 673.00 | 427 647.00 | | 372 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 468.00 | 251 878.00 | | 162 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300 780.00 | 966 613.00 | | 8 300 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 707.00 | 8 945 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 315.00 | 118 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 392.00 | 7 895 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 967.00 | 23 293.00 | | 98 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 574 181.00 | 639 569.00 | | 7 574 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 632.00 | 303 751.00 | | 627 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397 987.00 | 658 765.00 | 157 023.00 | 5 397 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 312.00 | 17 818.00 | 3 315.00 | 58 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 675.00 | 640 947.00 | 153 708.00 | 5 339 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 627 632.00 | 303 751.00 | | 627 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 967.00 | 23 293.00 | 3 315.00 | 98 967.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 574 181.00 | 639 569.00 | 318 392.00 | 7 574 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 300 780.00 | 966 613.00 | 321 707.00 | 8 300 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 522.00 | 2 741 522.00 | | 2 741 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 714.00 | 1 489 714.00 | | 1 489 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 695 793.00 | 7 695 793.00 | | 7 695 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 628.00 | | 127 628.00 | 127 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 817 776.00 | 2 087 964.00 | 1 646 322.00 | 3 817 776.00 |
VI Groupe et associés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013 501.00 | 6 013 501.00 | | 6 013 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141 129.00 | 6 013 501.00 | 127 628.00 | 6 141 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 784 245.00 | 14 054 433.00 | 1 646 322.00 | 15 784 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |