| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 302.00 | 76 789.00 | 7 513.00 | 84 302.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 160 138.00 | 31 275.00 | 128 863.00 | 160 138.00 |
AP Constructions | 661 015.00 | 494 459.00 | 166 556.00 | 661 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811 507.00 | 2 867 486.00 | 944 021.00 | 3 811 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 799.00 | 1 266 484.00 | 474 315.00 | 1 740 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 129.00 | 4 736 493.00 | 2 298 637.00 | 7 035 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 619.00 | | 158 619.00 | 158 619.00 |
BN En cours de production de biens | 6 122 798.00 | | 6 122 798.00 | 6 122 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066 263.00 | 10 013.00 | 4 056 249.00 | 4 066 263.00 |
BZ Autres créances | 1 036 660.00 | | 1 036 660.00 | 1 036 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
CF Disponibilités | 1 441 922.00 | | 1 441 922.00 | 1 441 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 907 671.00 | 10 013.00 | 12 897 657.00 | 12 907 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 942 800.00 | 4 746 506.00 | 15 196 294.00 | 19 942 800.00 |
CU Autres participations | 536 740.00 | | 536 740.00 | 536 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455 451.00 | 1 292 314.00 | | 1 455 451.00 |
DH Report à nouveau | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 091.00 | 563 137.00 | | 462 091.00 |
DK Provisions réglementées | 5 834.00 | 7 894.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 900.00 | 2 609 869.00 | | 2 669 900.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 143 465.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 634.00 | 1 301 841.00 | | 1 285 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 176.00 | 76 970.00 | | 120 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 509.00 | 1 969 580.00 | | 2 866 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 590.00 | 1 115 793.00 | | 1 325 590.00 |
EA Autres dettes | 72 371.00 | 148 335.00 | | 72 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 753 023.00 | 5 261 561.00 | | 6 753 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 503 394.00 | 9 874 082.00 | | 12 503 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 196 294.00 | 12 627 416.00 | | 15 196 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 2 570.00 | | 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 542.00 | | 168 542.00 | 168 542.00 |
FG Production vendue services | 12 129 656.00 | | 12 129 656.00 | 12 129 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 298 197.00 | | 12 298 197.00 | 12 298 197.00 |
FM Production stockée | | | 1 529 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 911 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 432 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 406 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 1 006.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 786.00 | 39 167.00 | | 128 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 014.00 | 40 172.00 | | 131 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 718.00 | 2 457.00 | | 7 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 189.00 | 25 664.00 | | 63 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 907.00 | 155 097.00 | | 70 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 107.00 | -114 924.00 | | 60 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 746.00 | 87 345.00 | | 52 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 993.00 | 93 197.00 | | 83 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 112 985.00 | 13 030 139.00 | | 14 112 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 650 894.00 | 12 467 002.00 | | 13 650 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 091.00 | 563 137.00 | | 462 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 010.00 | 62 828.00 | | 216 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016 567.00 | | | 7 016 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 035 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 373 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 371 933.00 | | | 6 371 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 167.00 | | | 553 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811 398.00 | 534 215.00 | 640 394.00 | 4 811 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739 931.00 | 527 917.00 | 639 419.00 | 4 739 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 894.00 | | 2 060.00 | 7 894.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 465.00 | | 120 465.00 | 143 465.00 |
6T Sur comptes clients | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 160.00 | 3 127.00 | | 38 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 519.00 | 3 127.00 | 122 525.00 | 189 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 509.00 | 2 866 509.00 | | 2 866 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 753 023.00 | 6 753 023.00 | | 6 753 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 634.00 | 476 758.00 | 804 702.00 | 1 285 634.00 |
VI Groupe et associés | 118 756.00 | 118 756.00 | | 118 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325 590.00 | 1 325 590.00 | | 1 325 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 203.00 | 5 138 590.00 | 20 613.00 | 5 159 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 423 304.00 | 11 614 428.00 | 804 702.00 | 12 423 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |