| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 810.00 | 1 502.00 | 4 477 308.00 | 4 478 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
BZ Autres créances | 535 607.00 | | 535 607.00 | 535 607.00 |
CF Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 186.00 | | 601 186.00 | 601 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 996.00 | 1 502.00 | 5 078 494.00 | 5 079 996.00 |
CU Autres participations | 4 426 610.00 | | 4 426 610.00 | 4 426 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 920.00 | | | 1 202 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 092 181.00 | | | 1 092 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 779.00 | | | 872 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 268.00 | | | 3 182 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 938.00 | | | 1 203 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 510.00 | | | 667 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 226.00 | | | 1 896 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 494.00 | | | 5 078 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 178.00 | | | 1 059 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 870 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 707.00 | | | 1 057 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 928.00 | | | 184 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 779.00 | | | 872 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 415.00 | 366 368.00 | 837 047.00 | 1 203 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 510.00 | 667 510.00 | | 667 510.00 |
UX Autres créances clients | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 643.00 | 598 643.00 | | 598 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 225.00 | 1 059 178.00 | 837 047.00 | 1 896 225.00 |