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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 53.00 | 575.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 879.00 | 53.00 | 4 478 826.00 | 4 478 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
BZ Autres créances | 562 086.00 | | 562 086.00 | 562 086.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 387.00 | | 641 387.00 | 641 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 267.00 | 53.00 | 5 120 213.00 | 5 120 267.00 |
CU Autres participations | 4 426 610.00 | | 4 426 610.00 | 4 426 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 920.00 | | | 1 202 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 964 960.00 | | | 1 964 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 542.00 | | | 760 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 810.00 | | | 3 942 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 442.00 | | | 837 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 005.00 | | | 325 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 402.00 | | | 1 177 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 213.00 | | | 5 120 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 126.00 | | | 706 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 700.00 | | 189 700.00 | 189 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 700.00 | | 189 700.00 | 189 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 780.00 | | | 948 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 238.00 | | | 188 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 542.00 | | | 760 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 006.00 | 325 006.00 | | 325 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
UX Autres créances clients | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 442.00 | 366 166.00 | 471 276.00 | 837 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 368.00 | | | 366 368.00 |
VP Divers | 562 086.00 | | | 562 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 567.00 | 640 926.00 | 51 641.00 | 692 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 403.00 | 706 127.00 | 471 276.00 | 1 177 403.00 |