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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 477.00 | 229.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 528.00 | 477.00 | 4 592 051.00 | 4 592 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 618.00 | | 180 618.00 | 180 618.00 |
BZ Autres créances | 1 848 880.00 | | 1 848 880.00 | 1 848 880.00 |
CF Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 846.00 | | 2 034 846.00 | 2 034 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 375.00 | 477.00 | 6 626 897.00 | 6 627 375.00 |
CU Autres participations | 4 526 610.00 | | 4 526 610.00 | 4 526 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 621 367.00 | | | 1 621 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 302.00 | | | 509 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 662.00 | | | 5 186 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 331.00 | | | 1 328 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 235.00 | | | 1 440 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 897.00 | | | 6 626 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 023.00 | | | 1 375 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 502.00 | | 845 502.00 | 845 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 502.00 | | 845 502.00 | 845 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 776.00 | | | 1 363 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 473.00 | | | 854 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 302.00 | | | 509 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 236.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 236.00 | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 119.00 | 1 263 119.00 | | 1 263 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
UX Autres créances clients | 180 619.00 | 180 619.00 | | 180 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848 881.00 | 1 848 881.00 | | 1 848 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 711.00 | 2 029 499.00 | 65 212.00 | 2 094 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 235.00 | 1 375 023.00 | 65 212.00 | 1 440 235.00 |