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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 263.00 | 365.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 840.00 | 263.00 | 4 479 577.00 | 4 479 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 952 271.00 | | 952 271.00 | 952 271.00 |
CF Disponibilités | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 473.00 | | 987 473.00 | 987 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 313.00 | 263.00 | 5 467 050.00 | 5 467 313.00 |
CU Autres participations | 4 426 610.00 | | 4 426 610.00 | 4 426 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 920.00 | | | 1 202 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 725 502.00 | | | 2 725 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 866.00 | | | 540 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 676.00 | | | 4 483 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 452.00 | | | 471 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 056.00 | | | 489 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 373.00 | | | 983 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 050.00 | | | 5 467 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 320.00 | | | 825 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 988.00 | | | 721 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 122.00 | | | 181 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 866.00 | | | 540 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 210.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 210.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 056.00 | 507 056.00 | | 507 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 453.00 | 313 400.00 | 158 053.00 | 471 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 771.00 | | | 365 771.00 |
VP Divers | 952 271.00 | 952 271.00 | | 952 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 713.00 | 977 111.00 | 52 601.00 | 1 029 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 374.00 | 825 321.00 | 158 053.00 | 983 374.00 |