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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 6.00 | 700.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 896.00 | 6.00 | 4 480 890.00 | 4 480 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
BZ Autres créances | 1 387 244.00 | | 1 387 244.00 | 1 387 244.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 448.00 | | 1 425 448.00 | 1 425 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 344.00 | 6.00 | 5 906 338.00 | 5 906 344.00 |
CU Autres participations | 4 426 610.00 | | 4 426 610.00 | 4 426 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 748 022.00 | | | 1 748 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 366.00 | | | 4 780 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 616.00 | | | 862 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 972.00 | | | 1 125 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 338.00 | | | 5 906 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 918.00 | | | 967 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 106.00 | 467.00 | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 106.00 | 467.00 | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 353.00 | 96 353.00 | | 96 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 617.00 | 862 617.00 | | 862 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
UX Autres créances clients | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 113.00 | 60.00 | 158 053.00 | 158 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 244.00 | 1 387 244.00 | | 1 387 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 588.00 | 1 425 008.00 | 53 580.00 | 1 478 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 972.00 | 967 919.00 | 158 053.00 | 1 125 972.00 |