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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 242.00 | 464.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 893.00 | 242.00 | 4 481 651.00 | 4 481 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 1 395 581.00 | | 1 395 581.00 | 1 395 581.00 |
CF Disponibilités | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 693.00 | | 1 423 693.00 | 1 423 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 586.00 | 242.00 | 5 905 344.00 | 5 905 586.00 |
CU Autres participations | 4 426 610.00 | | 4 426 610.00 | 4 426 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 223.00 | | | 1 449 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 993.00 | | | 496 993.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 359.00 | | | 4 977 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 013.00 | | | 889 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 984.00 | | | 927 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 344.00 | | | 5 905 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 984.00 | | | 927 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 635.00 | | | 677 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 642.00 | | | 180 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 993.00 | | | 496 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 236.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 236.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 690.00 | 837 690.00 | | 837 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VI Groupe et associés | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 053.00 | | | 158 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 582.00 | 1 395 582.00 | | 1 395 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 038.00 | 1 416 462.00 | 54 576.00 | 1 471 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 984.00 | 927 984.00 | | 927 984.00 |