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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 367.00 | 260.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 320.00 | 367.00 | 4 479 952.00 | 4 480 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
BZ Autres créances | 920 938.00 | | 920 938.00 | 920 938.00 |
CF Disponibilités | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 767.00 | | 990 767.00 | 990 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 087.00 | 367.00 | 5 470 719.00 | 5 471 087.00 |
CU Autres participations | 4 426 610.00 | | 4 426 610.00 | 4 426 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 482 368.00 | | | 1 482 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 424.00 | | | 595 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 101.00 | | | 5 079 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 343.00 | | | 315 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 618.00 | | | 391 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 719.00 | | | 5 470 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 618.00 | | | 391 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 426.00 | | | 685 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 424.00 | | | 595 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
UX Autres créances clients | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 258.00 | 315 258.00 | | 315 258.00 |
VP Divers | 920 938.00 | 920 938.00 | | 920 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 562.00 | 973 481.00 | 53 081.00 | 1 026 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 618.00 | 391 618.00 | | 391 618.00 |