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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 25 393.00 | 3 411.00 | 21 982.00 | 25 393.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 321 701.00 | 57 151.00 | 264 550.00 | 321 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 572.00 | 385 230.00 | 47 342.00 | 432 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 010.00 | 236 011.00 | 66 999.00 | 303 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 346.00 | 683 522.00 | 439 825.00 | 1 123 346.00 |
BP En cours de production de services | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 914.00 | 2 657.00 | 252 257.00 | 254 914.00 |
BZ Autres créances | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CF Disponibilités | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 889.00 | 2 657.00 | 477 232.00 | 479 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 235.00 | 686 178.00 | 917 057.00 | 1 603 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 418 123.00 | 358 694.00 | | 418 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 917.00 | 59 428.00 | | 51 917.00 |
DL TOTAL (I) | 479 939.00 | 428 023.00 | | 479 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 481.00 | 224 670.00 | | 172 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | 6 538.00 | | 11 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | 21 895.00 | | 43 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 918.00 | 174 911.00 | | 208 918.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 175.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 117.00 | 428 188.00 | | 437 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 057.00 | 856 211.00 | | 917 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 443.00 | | 224 558.00 | 1 126 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 972.00 | 44 683.00 | 1 123 346.00 | 182 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 972.00 | 44 683.00 | 1 095 394.00 | 182 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 505.00 | | 224 544.00 | 1 098 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 14.00 | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 299.00 | 70 145.00 | 43 923.00 | 657 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 1 692.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 861.00 | 68 454.00 | 43 923.00 | 653 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 251 725.00 | | | 251 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 403.00 | 41 096.00 | 131 306.00 | 172 403.00 |
VI Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VP Divers | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 302.00 | 323 302.00 | | 323 302.00 |
VW T.V.A. | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 117.00 | 305 811.00 | 131 306.00 | 437 117.00 |