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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | 8 485.00 | 16 906.00 | 25 392.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 321 700.00 | 99 096.00 | 222 604.00 | 321 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 443.00 | 397 327.00 | 111 116.00 | 508 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 064.00 | 288 892.00 | 67 172.00 | 356 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 195.00 | 796 395.00 | 456 800.00 | 1 253 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 216.00 | 3 823.00 | 340 392.00 | 344 216.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 156 864.00 | | 156 864.00 | 156 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 782.00 | 3 823.00 | 542 958.00 | 546 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 977.00 | 800 218.00 | 999 759.00 | 1 799 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 526 537.00 | 495 874.00 | | 526 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 038.00 | 30 663.00 | | 79 038.00 |
DL TOTAL (I) | 615 476.00 | 536 437.00 | | 615 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 617.00 | 173 047.00 | | 109 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 984.00 | 9 620.00 | | 10 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 211.00 | 43 907.00 | | 39 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 482.00 | 215 632.00 | | 222 482.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 9 911.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 283.00 | 452 120.00 | | 384 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 759.00 | 988 558.00 | | 999 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 421.00 | 351 285.00 | | 336 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 242.00 | | 58 388.00 | 1 223 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 678.00 | 1 237 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 678.00 | 1 224 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 628.00 | | 58 371.00 | 1 209 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | 17.00 | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 889.00 | 83 477.00 | 37 971.00 | 750 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | 1 692.00 | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 501.00 | 81 786.00 | 37 971.00 | 741 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 344 216.00 | 344 216.00 | | 344 216.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 585.00 | 61 724.00 | 47 861.00 | 109 585.00 |
VI Groupe et associés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 653.00 | 370 653.00 | | 370 653.00 |
VW T.V.A. | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 283.00 | 336 422.00 | 47 861.00 | 384 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |