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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 4 101.00 | 4 612.00 | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | 10 147.00 | 15 244.00 | 25 392.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 522.00 | 387 487.00 | 232 035.00 | 619 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 454.00 | 302 727.00 | 103 727.00 | 406 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 991.00 | 704 464.00 | 356 527.00 | 1 060 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 012.00 | 3 823.00 | 430 189.00 | 434 012.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 813.00 | 3 823.00 | 578 990.00 | 582 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 805.00 | 708 287.00 | 935 518.00 | 1 643 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 249 876.00 | 526 537.00 | | 249 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 042.00 | 79 038.00 | | 183 042.00 |
DL TOTAL (I) | 437 869.00 | 615 476.00 | | 437 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 256.00 | 109 617.00 | | 185 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 308.00 | 10 984.00 | | 27 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 39 211.00 | | 61 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 827.00 | 222 482.00 | | 214 827.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 1 986.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 649.00 | 384 283.00 | | 497 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 518.00 | 999 759.00 | | 935 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 109.00 | 336 421.00 | | 382 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 196.00 | | 254 029.00 | 1 253 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 233.00 | 1 060 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 233.00 | 1 025 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 986.00 | | 6 120.00 | 27 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 320.00 | | 247 891.00 | 1 224 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 18.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 395.00 | 92 070.00 | 184 001.00 | 796 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 3 169.00 | | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 316.00 | 88 901.00 | 184 001.00 | 785 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 434 012.00 | 434 012.00 | | 434 012.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 172.00 | 69 632.00 | 115 540.00 | 185 172.00 |
VI Groupe et associés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 832.00 | | | 148 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 623.00 | 480 623.00 | | 480 623.00 |
VW T.V.A. | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 554.00 | 376 014.00 | 115 540.00 | 491 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |