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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 1 855.00 | 738.00 | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 25 393.00 | 5 103.00 | 20 290.00 | 25 393.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 321 701.00 | 71 790.00 | 249 910.00 | 321 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 691.00 | 393 660.00 | 66 031.00 | 459 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 010.00 | 241 555.00 | 87 455.00 | 329 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 355.00 | 713 964.00 | 463 391.00 | 1 177 355.00 |
BP En cours de production de services | 139 826.00 | | 139 826.00 | 139 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 338.00 | 2 657.00 | 199 681.00 | 202 338.00 |
BZ Autres créances | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CF Disponibilités | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 999.00 | 2 657.00 | 473 342.00 | 475 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 354.00 | 716 621.00 | 936 733.00 | 1 653 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 470 039.00 | 418 123.00 | | 470 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 835.00 | 51 917.00 | | 25 835.00 |
DL TOTAL (I) | 505 774.00 | 479 939.00 | | 505 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 635.00 | 172 481.00 | | 194 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 11 862.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 43 852.00 | | 15 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 329.00 | 208 918.00 | | 209 329.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 5.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 959.00 | 437 117.00 | | 430 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 733.00 | 917 057.00 | | 936 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 969.00 | 305 811.00 | | 297 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 346.00 | | 103 818.00 | 1 123 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 809.00 | 1 177 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 809.00 | 1 148 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 111.00 | | 875.00 | 27 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 394.00 | | 102 927.00 | 1 095 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 15.00 | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 522.00 | 79 607.00 | 49 165.00 | 683 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 1 828.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 392.00 | 77 779.00 | 49 165.00 | 678 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 199 149.00 | | | 199 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 570.00 | 61 580.00 | 132 990.00 | 194 570.00 |
VI Groupe et associés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 034.00 | 272 034.00 | | 272 034.00 |
VW T.V.A. | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 959.00 | 297 969.00 | 132 990.00 | 430 959.00 |