| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 684.00 | 8 501.00 | 2 182.00 | 10 684.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | 10 147.00 | 15 244.00 | 25 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 148.00 | 534 755.00 | 343 393.00 | 878 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 063.00 | 333 895.00 | 78 167.00 | 412 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 566.00 | 887 300.00 | 479 265.00 | 1 366 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 256.00 | | 545 256.00 | 545 256.00 |
BZ Autres créances | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CF Disponibilités | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 513.00 | | 705 513.00 | 705 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 080.00 | 887 300.00 | 1 184 779.00 | 2 072 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 4 500.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 134 435.00 | 432 919.00 | | 134 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 239.00 | 97 016.00 | | 91 239.00 |
DL TOTAL (I) | 626 124.00 | 534 885.00 | | 626 124.00 |
DP Provisions pour risques | 12 682.00 | 2 745.00 | | 12 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 682.00 | 2 745.00 | | 12 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 247.00 | 124 991.00 | | 80 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 474.00 | 36 658.00 | | 45 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 404.00 | 5 760.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 095.00 | 60 850.00 | | 157 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 248.00 | 232 797.00 | | 254 248.00 |
EA Autres dettes | 6 502.00 | 8 598.00 | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 972.00 | 469 656.00 | | 545 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 779.00 | 1 007 287.00 | | 1 184 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 158.00 | 389 451.00 | | 503 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 588.00 | | 303 536.00 | 1 106 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 558.00 | 1 366 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 558.00 | 1 329 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 585.00 | | 303 518.00 | 1 069 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | 18.00 | 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 123.00 | 121 202.00 | 41 025.00 | 807 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 271.00 | 2 379.00 | | 16 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 853.00 | 118 823.00 | 41 025.00 | 790 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 745.00 | 9 938.00 | | 2 745.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | 9 938.00 | 2 801.00 | 5 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 545 256.00 | 545 256.00 | | 545 256.00 |
VB T. V. A. | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 205.00 | 37 391.00 | 42 814.00 | 80 205.00 |
VI Groupe et associés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 734.00 | 605 734.00 | | 605 734.00 |
VW T.V.A. | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 568.00 | 500 754.00 | 42 814.00 | 543 568.00 |