| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 684.00 | 6 122.00 | 4 561.00 | 10 684.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | 10 147.00 | 15 244.00 | 25 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 933.00 | 451 696.00 | 203 236.00 | 654 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 651.00 | 339 156.00 | 75 495.00 | 414 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 588.00 | 807 123.00 | 299 464.00 | 1 106 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 917.00 | 2 800.00 | 463 117.00 | 465 917.00 |
BZ Autres créances | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CF Disponibilités | 177 018.00 | | 177 018.00 | 177 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 622.00 | 2 800.00 | 707 822.00 | 710 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 211.00 | 809 924.00 | 1 007 287.00 | 1 817 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 432 919.00 | 249 876.00 | | 432 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 016.00 | 183 042.00 | | 97 016.00 |
DL TOTAL (I) | 534 886.00 | 437 869.00 | | 534 886.00 |
DP Provisions pour risques | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 991.00 | 185 256.00 | | 124 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 658.00 | 27 308.00 | | 36 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | 6 095.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 850.00 | 61 424.00 | | 60 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 797.00 | 214 827.00 | | 232 797.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | 2 737.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 656.00 | 497 649.00 | | 469 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 287.00 | 935 518.00 | | 1 007 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 451.00 | 382 109.00 | | 389 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 992.00 | | 52 060.00 | 1 060 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 1 106 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 1 069 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 106.00 | | 1 971.00 | 34 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 978.00 | | 50 071.00 | 1 025 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | 18.00 | 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 464.00 | 109 123.00 | 6 463.00 | 704 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 249.00 | 2 022.00 | | 14 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 215.00 | 107 101.00 | 6 463.00 | 690 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 823.00 | 2 801.00 | 3 823.00 | 3 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 823.00 | 2 801.00 | 3 823.00 | 3 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823.00 | 5 546.00 | 3 823.00 | 3 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | 3 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 815.00 | 100 815.00 | | 100 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UX Autres créances clients | 462 557.00 | 462 557.00 | | 462 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 925.00 | 44 721.00 | 80 205.00 | 124 925.00 |
VI Groupe et associés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 487.00 | 533 487.00 | | 533 487.00 |
VW T.V.A. | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 896.00 | 383 692.00 | 80 205.00 | 463 896.00 |