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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | 6 794.00 | 18 598.00 | 25 392.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 321 700.00 | 86 053.00 | 235 646.00 | 321 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 243.00 | 381 055.00 | 119 188.00 | 500 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 571.00 | 274 392.00 | 75 179.00 | 349 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 486.00 | 750 888.00 | 487 597.00 | 1 238 486.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 226.00 | | 385 226.00 | 385 226.00 |
BZ Autres créances | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CF Disponibilités | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 960.00 | | 500 960.00 | 500 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 446.00 | 750 888.00 | 988 558.00 | 1 739 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 495 874.00 | 470 039.00 | | 495 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 663.00 | 25 834.00 | | 30 663.00 |
DL TOTAL (I) | 536 437.00 | 505 774.00 | | 536 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 047.00 | 194 634.00 | | 173 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 620.00 | 11 434.00 | | 9 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 907.00 | 15 463.00 | | 43 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 632.00 | 209 329.00 | | 215 632.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | 97.00 | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 120.00 | 430 959.00 | | 452 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 558.00 | 936 733.00 | | 988 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 285.00 | 297 969.00 | | 351 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 355.00 | | 129 109.00 | 1 177 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 977.00 | 1 238 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 977.00 | 1 209 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 513.00 | | 129 092.00 | 1 148 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | 17.00 | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 964.00 | 83 064.00 | 46 139.00 | 713 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | 2 430.00 | | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 006.00 | 80 634.00 | 46 139.00 | 707 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 385 227.00 | | | 385 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 003.00 | 72 169.00 | 100 835.00 | 173 003.00 |
VI Groupe et associés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VP Divers | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 930.00 | 448 930.00 | | 448 930.00 |
VW T.V.A. | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 120.00 | 351 286.00 | 100 835.00 | 452 120.00 |