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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 205.00 | 51 722.00 | 1 484.00 | 53 205.00 |
AH Fonds commercial | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
AP Constructions | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 140.00 | 3 910.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 587.00 | 139 176.00 | 21 412.00 | 160 587.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 299.00 | 198 647.00 | 192 652.00 | 391 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
BT Marchandises | 653 490.00 | 49 985.00 | 603 505.00 | 653 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 505.00 | | 367 505.00 | 367 505.00 |
BZ Autres créances | 229 172.00 | | 229 172.00 | 229 172.00 |
CF Disponibilités | 1 044 410.00 | | 1 044 410.00 | 1 044 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 359.00 | 49 985.00 | 2 291 373.00 | 2 341 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 658.00 | 248 632.00 | 2 484 025.00 | 2 732 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 769.00 | | | 185 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 569.00 | | | 1 883 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 983.00 | | | 145 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 531.00 | | | 139 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 146.00 | | | 198 146.00 |
EA Autres dettes | 116 796.00 | | | 116 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 457.00 | | | 600 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 025.00 | | | 2 484 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 473.00 | | | 589 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 419.00 | 1 393 779.00 | 4 624 198.00 | 3 230 419.00 |
FG Production vendue services | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 155.00 | 1 393 779.00 | 4 639 934.00 | 3 246 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 595.00 | | | 4 700 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 826.00 | | | 4 514 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 769.00 | | | 185 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 624.00 | | 20 841.00 | 382 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 27 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 167.00 | 391 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 867.00 | 172 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 273.00 | | 20 841.00 | 162 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 983.00 | 145 983.00 | | 145 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 440.00 | 601 859.00 | 27 581.00 | 629 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 457.00 | 600 457.00 | | 600 457.00 |