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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
AH Fonds commercial | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
AP Constructions | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 1 760.00 | 2 291.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 265.00 | 136 719.00 | 21 546.00 | 158 265.00 |
BF Prêts | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 802.00 | 199 294.00 | 190 508.00 | 389 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
BT Marchandises | 589 418.00 | 63 280.00 | 526 138.00 | 589 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 188.00 | | 220 188.00 | 220 188.00 |
BZ Autres créances | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
CF Disponibilités | 939 465.00 | | 939 465.00 | 939 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 476.00 | 63 280.00 | 2 041 196.00 | 2 104 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 278.00 | 262 574.00 | 2 231 704.00 | 2 494 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 81 360.00 | 63 569.00 | | 81 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 864.00 | 187 791.00 | | 114 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 224.00 | 1 901 360.00 | | 1 846 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 631.00 | 133 355.00 | | 71 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 650.00 | 119 105.00 | | 115 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 236.00 | 149 399.00 | | 115 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 79 398.00 | 89 823.00 | | 79 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 480.00 | 491 683.00 | | 385 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 704.00 | 2 393 043.00 | | 2 231 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 480.00 | 491 683.00 | | 385 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 116 271.00 | | 4 116 271.00 | 4 116 271.00 |
FG Production vendue services | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 425.00 | | 4 128 425.00 | 4 128 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 324.00 | |
GE Autres charges | | | 17 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 273.00 | 18 754.00 | | 7 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | 769.00 | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 987.00 | 23 509.00 | | 19 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 987.00 | 23 509.00 | | 19 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 5 948.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 590.00 | 5 948.00 | | 30 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 603.00 | 17 561.00 | | -10 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 127.00 | 71 509.00 | | 33 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 948.00 | 4 358 022.00 | | 4 184 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 084.00 | 4 170 231.00 | | 4 070 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 864.00 | 187 791.00 | | 114 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705.00 | 1 080.00 | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 359.00 | | 14 517.00 | 391 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 074.00 | 389 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 074.00 | 169 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 012.00 | | 16 987.00 | 169 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 876.00 | | -2 470.00 | 30 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 072.00 | 11 711.00 | 15 489.00 | 203 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 866.00 | 11 711.00 | 15 489.00 | 149 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 616.00 | 43 324.00 | 20 660.00 | 40 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 616.00 | 43 324.00 | 20 660.00 | 40 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 616.00 | 43 324.00 | 20 660.00 | 40 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 324.00 | 20 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
UP Prêts | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
UX Autres créances clients | 220 188.00 | 220 188.00 | | 220 188.00 |
VB T. V. A. | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VI Groupe et associés | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VP Divers | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 742.00 | 386 742.00 | | 386 742.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 480.00 | 385 480.00 | | 385 480.00 |