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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
AH Fonds commercial | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
AP Constructions | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 2 570.00 | 1 481.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 636.00 | 138 913.00 | 28 724.00 | 167 636.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 148.00 | 202 297.00 | 195 850.00 | 398 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
BT Marchandises | 644 626.00 | 65 063.00 | 579 562.00 | 644 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 477.00 | | 217 477.00 | 217 477.00 |
BZ Autres créances | 109 472.00 | | 109 472.00 | 109 472.00 |
CF Disponibilités | 862 806.00 | | 862 806.00 | 862 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 492.00 | 65 063.00 | 1 969 428.00 | 2 034 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 639.00 | 267 361.00 | 2 165 279.00 | 2 432 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 96 224.00 | 81 360.00 | | 96 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 792.00 | 114 864.00 | | 47 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 015.00 | 1 846 224.00 | | 1 794 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 925.00 | 71 631.00 | | 72 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 422.00 | 115 650.00 | | 107 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 061.00 | 115 236.00 | | 106 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 564.00 | | |
EA Autres dettes | 84 856.00 | 79 398.00 | | 84 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 263.00 | 385 480.00 | | 371 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 279.00 | 2 231 704.00 | | 2 165 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 263.00 | 385 480.00 | | 371 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 639.00 | | 3 755 639.00 | 3 755 639.00 |
FG Production vendue services | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 531.00 | | 3 765 531.00 | 3 765 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | 7 273.00 | | 2 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | 465.00 | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 514.00 | 19 987.00 | | 7 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 514.00 | 19 987.00 | | 7 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 590.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 30 590.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 457.00 | -10 603.00 | | 7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 837.00 | 33 127.00 | | -21 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 640.00 | 4 184 948.00 | | 3 810 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 849.00 | 4 070 084.00 | | 3 762 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 792.00 | 114 864.00 | | 47 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | 705.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 802.00 | | 19 861.00 | 389 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825.00 | 27 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 515.00 | 398 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 690.00 | 179 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 925.00 | | 18 061.00 | 169 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 406.00 | | 1 800.00 | 28 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 294.00 | 11 693.00 | 8 690.00 | 199 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 089.00 | 11 693.00 | 8 690.00 | 146 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 280.00 | 32 334.00 | 30 550.00 | 63 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 280.00 | 32 334.00 | 30 550.00 | 63 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 280.00 | 32 334.00 | 30 550.00 | 63 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 334.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
UX Autres créances clients | 217 477.00 | 1.00 | 217 477.00 | 217 477.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | 1.00 | 120.00 |
VC Groupe et associés | 72 925.00 | 72 925.00 | 1.00 | 72 925.00 |
VI Groupe et associés | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 263.00 | 371 263.00 | | 371 263.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |